用友软件的使用

用友软件的应用月末自动结转本年利润和月

一、总账部分 1、总账日常业务流程： 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账 2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”） 3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账 4、总账其间损益结转 ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存 5、反记账： 总账――期末――对账－－在本界面Ctrl...全部

  一、总账部分 1、总账日常业务流程： 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账 2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”） 3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账 4、总账其间损益结转 ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存 5、反记账： 总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证） 6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查 7、结账 （反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”） 总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账 二、各模块结账流程： 采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账 1、相关模块进行月末结账注意点： (1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入 (2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单 (3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
   (4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。 (5)工资结账－直接点击月末处理 (6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致 2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了） （一）业务通： 核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
   核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消 取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
   采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。 （二）、工资 取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。 （三）固定资产 取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
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