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月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一点,先谢谢!

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2009-07-05

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    一、总账部分 1、总账日常业务流程: 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账 2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”) 3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账 4、总账其间损益结转 ⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存 5、反记账: 总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证) 6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查 7、结账 (反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”) 总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账 二、各模块结账流程: 采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账 1、相关模块进行月末结账注意点: (1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入 (2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单 (3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。
     (4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。 (5)工资结账-直接点击月末处理 (6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致 2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了) (一)业务通: 核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
     核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消 取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
   采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。   (二)、工资 取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
   (三)固定资产 取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。 用友期间损益结转设置及结转方法网址 。

2009-07-05

1、期末先进行审核、记账处理; 2、审核、记账完成,进入期末转账生成,选择期间损益结转,生成期间损益结转凭证,保存; 3、再对期间损益结转凭证进行审核(不能同一人),记账; 4、一切完成后,就可以进入期末,结转了; 5、如果你没有其他模块,如固定资产、工资、采购等模块,上面处理就完了。如果你启用了其他模块,则在结帐前,要先处理其他模块,只有处理完后,才能进行结帐。

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