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销售类财务这一块的工作具体流程

  一、会计出纳处理报销费用工作流程 1、 由报销人员将费用单报给出纳,出纳整理、查看属实后,填写费用报销单,如果少量的发票等单据,可以直接贴在报销单的背面;如果需要报销的单据太多,报销单上无法粘贴完的情况下,就需要使用原始凭证粘贴单粘贴。这个粘贴单就是用来专门粘贴原始单据的。
   2、 然后交由会计审核签字,再交与总经理签字,出纳才可发放现金。 3、 出纳根据该笔款项登记现金日记账,会计根据原始凭证填写通用记账凭证,并粘贴原始凭证。并记录报销人员姓名,出差地点及店名或招待对象等与客户有关的费用。 4、 会计输入财务软件,纸质凭证由出纳保管。
   二、进库流程 1、由仓管报缺货,出纳合计购货金额,会计审核,总经理签字后,出纳给厂家打钱发货,依据打钱账单出纳登记现金日记账,会计填写通用记账凭证入电脑账。 2、货到后由仓管核对入库商品、数量,确保与发货单一致,后将发货单交由出纳,出纳整理、查看,会计填写记账凭证并登记电脑账。
   三、出库流程 1、由销售人员报单,会计打印销售单,销售人员与会计都核实后交由仓管发货,仓管登记出库商品及数量,会计依据销售单填写记账凭证并登记电脑账 2、销售货款打过来,出纳依据打款账单核实后登记现金日记账,会计填写记账凭证并登记电脑账。 四、月末 1、仓管盘存仓库产品将盘存单交由会计,与软件上的库存核实 2、会计月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总帐。
  
   3、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。 4、将记账凭证装订成册,妥善保管。 5、纳税申报工作。 具体的报税和月末整理工作我还不清楚怎么做,我用的财务软件,不过下周才安装 我是刚做会计,具体的流程不是很清楚,麻烦各位谁清楚的帮我修改修改,月末的工作能帮我具体补充一些,谢谢!。

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2012-06-30

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    会计人员每月的工作要点须知 每个会计人员都应该熟悉每日的工作流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证—汇总—明细账—总账—各种报表等。
  首先来了解财务流程是非常有必要的。     一、大致环节:   1。根据原始凭证或原始凭证汇总表填   制记账凭证。   2。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
     3。根据记账凭证登记明细分类账。   4。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。   5。根据科目汇总表登记总账。     6。期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
     下面是外资出口企业一般纳税人的会计基本工作内容,有的工作项目真正做起来还是很繁琐的!   1。每天审核报销单,报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。   2。即时认证增值税发票,注意代开的发票代码。
    月底将认证通过后打印表格,做预申报和免抵退时用。   3。将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在InvClient2。3抵扣程序中输入,经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
     4。月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。  在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。   5。每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。
     6。每月8号以前在6。0系统中和免抵退文件夹中完成免、抵、退前2月的汇总申报工作,注意对应关系的核对,报国税。   7。月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。
    每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。   8。根据报关部出口报关清单开具出口商品发票,月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。
  注意:汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。   9。月初完成预算执行数据录入,再在货币收支表中进行核对汇总工作。     10。月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。
  计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。   11。进入电子口岸网页递交退税黄联。   12。保管收款收据,出纳领取时做好登记及复核。   13。  按时整理资料,以便归档管理。
  适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。   14。完成上级安排的其他任务。   小规模纳税人:   1。首先作账,出报表,这个是必须的。   2。 然后准备好IC卡,写着中国税务的卡。
  插入读卡器,打开申报软件,点接口读卡。  稍等一会,读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表,加资产负债表和损益表。保存,如果有错误会提示。填写好,保存后打印,一式两份。4张表打印完毕,打印前一定要预览,调整后打印。
  关闭表格。   3。点接口,写卡,等待数秒钟后,提示写卡完毕。工作完成了一大部分。   4。  盖公章,然后带着国税登记证副本原件,发票领购本,IC卡,公章到报税大厅报税。
  (如果盖好章了,公章可以不带,我一般都带,万一有需要盖章的地方呢)   5。交到税务后,税务人员在发票领购本上盖章,报税完毕。   一般纳税人:   1。首先作账,出报表,这个是必须的。
       2。如果有增值税,进项票认证好,然后到开票系统,先把增值税开票的IC卡插到读卡器,点发票管理,抄税处理。填写表格,5张表。写卡,打印,增值税明细表,正数,负数表等。
     3。 准备中国税务字样的IC卡,插入读卡器,和小规模的程序一样的,先读卡,填写表格,应该是5张增值税的,一张主表,4张附表。  资产负债表,损益表。另外如果是机动车的还有3张表。
  填写好,调整打印纸张,进行打印,一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表, 导入报税系统。直接生成机动车销售清单。连续打印报表。   4。完毕后盖公章,拿着报表到报税大厅报税。
    程序同上。   主办会计岗位职责   1。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。   2。
  叁与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。   3。在部长领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
       4。正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。   5。负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
     6。负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。     7。负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
     8。负责社会集团购买力的审查和报批工作。   9。及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。     10。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
   。

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