要怎么处理?用友通 总账和供应商往来 对账不平?
首先做个数据备份 然后 把2010年反结账 反记账 反审核回到 2010年年初 然后点上方的 总账 设置 期初余额里 你看下 是哪个科目 应该是只有一个总账数字 你先把会计科目里的 往来去掉 然后把期初的那个科目数字删除掉 然后挂上供应商往来 回到期初里 双击科目 在里边填个上年结转的 凭证 例如 2009。 12。 31日 摘要 上年结转 科目方向 数字(正确的数字) 然后进行期初的 试算和对账 结果平衡 各个辅助账对应正确 再把1-12月的帐从新走一遍 审核 记账 结账 应该就可以了!!如果不明白 QQ 87999450 隐身必复! 不过看你的截图貌似你还不止挂了一个供应商往...全部
首先做个数据备份 然后 把2010年反结账 反记账 反审核回到 2010年年初 然后点上方的 总账 设置 期初余额里 你看下 是哪个科目 应该是只有一个总账数字 你先把会计科目里的 往来去掉 然后把期初的那个科目数字删除掉 然后挂上供应商往来 回到期初里 双击科目 在里边填个上年结转的 凭证 例如 2009。
12。
31日 摘要 上年结转 科目方向 数字(正确的数字) 然后进行期初的 试算和对账 结果平衡 各个辅助账对应正确 再把1-12月的帐从新走一遍 审核 记账 结账 应该就可以了!!如果不明白 QQ 87999450 隐身必复! 不过看你的截图貌似你还不止挂了一个供应商往来 还有项目 核算啊!!方法差不多的!!。收起