基金最新净值和累计净值是什么意思?
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。
除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1。
0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0。025元,则累计净值=1。0486+0。025=1。0736元。
(文章来源:个人理财网 )
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