博时6号的分红怎么还没到帐阿??
28日即可到帐。参见以下资料。
博时稳定价值债券投资基金分红公告
── boshi-- 2005-11-22
博时稳定价值债券投资基金(以下简称"本基金")于2005年8月24日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红。 现将分红的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2005年11月18日,本基金已实现的净收益为 18,098,102。 31 元;可分配收益为18,098,102。31元。以2005年11月18日已实现的可分配...全部
28日即可到帐。参见以下资料。
博时稳定价值债券投资基金分红公告
── boshi-- 2005-11-22
博时稳定价值债券投资基金(以下简称"本基金")于2005年8月24日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红。
现将分红的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2005年11月18日,本基金已实现的净收益为 18,098,102。
31 元;可分配收益为18,098,102。31元。以2005年11月18日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利 0。016 元。剩余部分仍保留在基金资产中。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2005年11月24日
2、红利发放日:2005年11月28日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2005年11月24日的基金份额净值转换为基金份额。
4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日:2005年11月28日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年11月28日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年11月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2005年11月28日直接划入其基金账户,2005年11月29日起投资者可以查询、赎回。
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站( 。收起