有关货币基金的费用货币基金所说的
货币基金收取的管理费、托管费和销售服务费是基金公司在每天结算收益中已经提取过的，在赎回时不会收取。
1。基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值的0。 33%年费率计提,计算方法如下：
H ＝ E ×0。33% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0...全部
货币基金收取的管理费、托管费和销售服务费是基金公司在每天结算收益中已经提取过的，在赎回时不会收取。
1。基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值的0。
33%年费率计提,计算方法如下：
H ＝ E ×0。33% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0。
10%年费率计提。
H ＝ E ×0。10% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)基金营销费
基金营销费按前一日基金资产净值的0。
25%年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E × 0。25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金营销费
E 为前一日基金资产净值
基金营销费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金营销费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中分别支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
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