用友软件年底如何结转到明年

用友软件年中建账套往来期初和本年累计怎

看看这个实验讲义，也许对你会有帮助 实验一 系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1。 建立单位账套 2。 增加操作员 3。 进行财务分工 4。 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据 【实验资料】 1。 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：001；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2003年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公...全部

  看看这个实验讲义，也许对你会有帮助 实验一 系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
   【实验内容】 1。 建立单位账套 2。 增加操作员 3。 进行财务分工 4。 备份账套数据 5．账套数据引入 6．修改账套数据 【实验资料】 1。 建立新账套 (1) 账套信息 账套号：001；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2003年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
   (2) 单位信息 单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
   (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。
   2。 财务分工 (1) 001 陈明(口令:1)--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
   具有系统所有模块的全部权限。 (2) 002 王晶(口令:2)—出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。 (3) 003 马方(口令:3)—会计 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
   具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。 【实验要求】 1。
   以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1。 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
   2。 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
   注意： •为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。
   • 一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。 • 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。
   • 用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。 3。 增加操作员 (1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
   (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。 编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色 完 成 操 作 001 陈明 1 1 财务部 账套主管 单击【增加】按钮 002 王晶 2 2 财务部 单击【增加】按钮 003 马方 3 3 财务部 单击【增加】按钮 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
   注意： • 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。 • 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 • 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。
   • 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。 • 指定“陈明”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。
   4。 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。
  “[999]演示账套”是系统内置的。 账套号：必须输入。本例输入账套号001。 账套名称：必须输入。本例输入“北京朔日科技有限公司”。 账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\ U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。
   启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2003年1月”。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。
  企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京朔日科技有限公司”。 单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“朔日公司”。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。
   (4) 输入核算类型 本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。 本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。 企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。
  如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。 行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。
   账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001陈明”。 按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。
   (5) 确定基础信息 如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。 按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。
   (6) 确定分类编码方案 为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。 按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。
   (7) 数据精度定义 数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。
  单击“是”，弹出“系统启用”对话框。 (8) 系统启用 选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2003年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 5。 财务分工 (1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
   (2) 选择001账套；2003年度。 (3) 从操作员列表中选择陈明，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。 注意： • 由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。
   • 一个账套可以设定多个账套主管。 • 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 • 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。
  本例中，由于在用户管理中指明了“陈明”具有“账套主管”角色，因此，“陈明”不仅是001账套的账套主管，同时也是本系统中其他账套的账套主管。 (4) 选择王晶，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。
   同理，设置操作员马方的权限。 (5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。 注意： • 在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。
   • 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“王晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。 • 数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。
  例如：设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。 • 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。
  例如，设定用户“马方”只能录入金额在20000元以下的凭证。 • 功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。
  本实验中只功能权限的分配。 6。 备份账套数据 (1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。 (2) 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。
   (3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。 (4) 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。 (5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。
   注意： • 只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。 • 正在使用的账套是不允许删除的。 • 若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。
   7．账套数据引入 (1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。 (2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:\u8soft\demo999”，选择账套文件“UFERPACT。
  LST”单击【打开】按钮。 (3) 系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。 (4) 系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。 注意： • 只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。
   • 本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据，可打开在未建立新的账套之前，打开此账套了解和学习相关操作，查询相关的信息。 8。 修改账套数据 如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
   (1) 在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 注意： • 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。
   (2) 输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001 北京朔日科技有限公司”；会计年度“2003”；日期“2003-01-01”。 (3) 单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
   (4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。 (5) 修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！” 。
  收起