搜索
首页 商业/理财 基金

基金认购的问题

一只新基发行,我认购了,从哪一天开始计算净值呢?是我认购当天还是结束发行那天呢?

全部回答

2019-04-03

0 0
  一只新基发行,有认购期,在认购期仓内都是现金,基金净值不变,净值是1元。认购期结束,进入建仓期,此时基金仍不开放交易,从基金买入“有价证券”入仓的那天起,就开始计算净值了。 此时,仓内不仅有现金,还有“有价证券”,这“有价证券”部分是随市场波动而变化的,所以要计算净值了。
   基金经理那天开始建仓,他要视市场形势而定。但不得拖过3个月。 正式开放交易时(公告),基金净值可能高于或低于1元。

2019-04-03

49 0
新基金初始净值都是一元,由于处于建仓期,每个周末的周五会公布净值,三至六个月后打开封闭期就可以买卖了。

2019-04-03

69 0
认购的新基金是从基金公司公告成立那天起开始计算净值,当天的净值是1元。基金从这天开始进入建仓期,建仓期一般是1-3个月时间,建仓期间一般每周五公布一次净值,直到基金开放申购、赎回[开放交易]后才每天公布净值。 基金份额也成立时确定的,基金公司会把你从认购到成立这段时间的利息[免申购费]一并记入基金份额,所以你的基金份额会比认购稍多一点。成立二天后可查到份额。

类似问题换一批

热点推荐

热度TOP

相关推荐
加载中...

热点搜索 换一换

商业/理财
基金
经济研究
股票
银行业务
外汇
创业投资
财务税务
贸易
商务文书
保险
个人理财
企业管理
产业信息
经济
证券
金融
银行
黄金
期货
商业
财政
房地产
基金
基金
中银基金
混合型基金
新华基金
指数基金
海外基金
教育基金
全球基金
基金净值
众禄基金
私募基金
农行基金
每日基金
债券基金
中欧基金
银河基金
分红基金
九泰基金
基金价格
定增基金
对冲基金
顺为基金
国债基金
公募基金混合型基金
华富基金
公益基金
公募基金
财通基金
慈善基金
数米基金
成长基金
纯债基金
光大基金
鹏华基金
嘉实基金
泰信基金
基金购买
招商基金
理财基金
农业基金
博时基金
安信基金
货币市场基金
余额宝
基金排名
华夏基金
养老基金
掌上基金
封闭基金
天弘基金
社保基金
儿童基金
天天基金
货币基金
基金项目
基金基金
平衡型基金
真格基金
地产基金
基金估值
洪泰基金
举报
举报原因(必选):
取消确定举报