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填写转账支票时一定要写进账单吗?

填写转账支票时一定要写进账单吗,那什么情况下要填写进账单和电汇凭证呢?

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2018-06-06

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    填写转账支票时不需要些进账单;收到支票,向银行递交支票的时候填写进账单;汇款时填写电汇凭证。填写转账支票的情况是公司开支票给收款人,财务部门会计填写转账支票金额,书写出票日期,金额大小写,收款人名称账号,用途,盖财务章,把支票交给收款人,这是公司付款给别人的过程。
    填写进账单是公司收到付款公司开来的支票的情况下,是公司收到款项的过程,财务人员把支票交到开户行,填写进账单,进账单左边填写付款人名称账号,右边填写收款人(自己公司)的名称账号。
  金额大小写。把支票和进账单一起交给银行经办员。银行经办员在进账单回执联盖业务受理章,把回单一联交给公司财务人员。  如果是收付款人在同一家银行,当时记账,资金入账。如果不在同一个银行,还需要把付款支票通过人行交换提交到付款行记账,当转账业务办理完毕,款项划入收款行收款人账户。
  当办理电汇业务时,需要填写电柜凭证,财务人员在电汇凭证上书写收付款人名称账号,盖和预留印鉴相符的印章。  银行人员收票后,盖章,回单交给财务人员,开始办理电汇。

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