份额净值什么意思？

基金规模 单位净值 累计净值 是什么意思啊？

1。基金规模:基金拥有的总份额,那是个变数,因为随时有投资者赎回和申购,所以数字不固定。例如大成精选增值,04-12-25成立时,总份额为 13。36亿份。那时净值为1。0,也就是发行了13。 36亿元差一点。为什么差一点?因为成立前的利息也计算在认购者的份额内了。到最新公布的 06-05-17,份额减为1。62亿份。当然不是1。62亿元,因为净值已大大增加了。看来这只基金的现在规模是小了点。 净值增长得多。往往赎回者就多。 2。单位净值就是某一天当日每份的市值,当日申购或赎回就是按这个净值计算。例如大成精选增值在昨天的单位净值是1。4603,你如果昨天赎回或申购,每份按1。4603元...全部

  1。基金规模:基金拥有的总份额,那是个变数,因为随时有投资者赎回和申购,所以数字不固定。例如大成精选增值,04-12-25成立时,总份额为 13。36亿份。那时净值为1。0,也就是发行了13。
  36亿元差一点。为什么差一点?因为成立前的利息也计算在认购者的份额内了。到最新公布的 06-05-17,份额减为1。62亿份。当然不是1。62亿元,因为净值已大大增加了。看来这只基金的现在规模是小了点。
  净值增长得多。往往赎回者就多。 2。单位净值就是某一天当日每份的市值,当日申购或赎回就是按这个净值计算。例如大成精选增值在昨天的单位净值是1。4603,你如果昨天赎回或申购,每份按1。4603元计算。
   3。累计净值:自基金成立以来至当天增长到的净值。单位净值小于累计净值,那是因为有过分红。例如大成精选增值,昨天的累积净值是 1。7803。也就是每份的累计市值是1。7803元。因为它自成立后分红4次, 最近的一次是在06-05-17。
  如果是成立的时间相差不多,当然是累计净值越高,业绩越好,说明这只基金越是可以考虑买进。收起