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急!基金的净值和现价是什么关系?申购时是按照净值买进还是现价买进?

急!基金的净值和现价是什么关系?申购时是按照净值买进还是现价买进?比如某基金,净值1.248元,现价117元,申购时是按照净值买进还是现价买进?

全部回答

2007-03-14

0 0
开放式基金中的LOF基金(如嘉实300)、ETF基金场内交易时,与封闭式基金和股票一样,都是买卖双方竞价交易(现价交易)。 基金净值=基金净资产/基金份额,反映的是每价基金的实际价值。开放式基金申购和赎回时都是以基金净值来成交的,场内交易时,成交价格并不能真实地反映基金的实际价值,而是围绕着价值上下波动。

2007-03-14

72 0
你说的是封闭基金吧。 封闭基金的买卖和股票一样,按行情买卖。和净值没有必然的联系。只有开放基金才是按净值申购,赎回。

2007-03-14

53 0
申购时是按照当天的净值买进.是按照净值1.248元买进,

2007-03-14

70 0
当然是按照当天3点收盘的净值1.248元申购,但是你如果要到银行买,建议在2点半左右去申购~~太晚不好,怕申购不成功

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