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现在交银施罗德精选的净值是多少

谁知道交银施罗德精选的净值是多少啊,我查了怎么是2。23,银行里说是1元多的,怎么回事啊,我已经买了,不知道怎么办了?

全部回答

2007-01-23

0 0
    没关系,到时候就给你折算为1元的净值,净值份额就增加了。 基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1。
  0000元。拆分公式为: 基金份额拆分比例=拆分日基金总资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数(拆分前基金份额总数) 拆分后基金份额=拆分前基金份额×基金份额拆分比例 其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,拆分后场内基金份额截位保留到整数位,拆分后场外基金份额截位保留到小数点后2位,由此产生的误差归入基金财产。
     基金份额拆分后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额均相应调整,对持有人的权益无实质性影响。 。

2007-01-23

29 0
交银施罗德精选1/22日净值2.2372,今天购买净值也在2.2元左右.由于该基金1/26日实行拆分销售,到那时净值才回归到1元,银行人员说的大概是拆分之后的净值吧.

2007-01-23

50 0
代码 名称 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 519688 交银精选 2.2372 2.6372 2.1720 2.5720 增长值 增长率 0.0652 3.00%

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