广发大盘基金净值怎样分红

广发货币市场基金的净值？

一、重要提示 本报告报告期为：2004年10月1日至12月31日。 截止2004年12月31日，广发聚富证券投资基金(以下简称"本基金")基金资产净值为1,340,149,358。99元，基金份额为1,343,045,985。 38份，基金份额净值为0。9978元，基金份额累计净值为1。0978元。 广发基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定，于2005年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合...全部

  一、重要提示 本报告报告期为：2004年10月1日至12月31日。 截止2004年12月31日，广发聚富证券投资基金(以下简称"本基金")基金资产净值为1,340,149,358。99元，基金份额为1,343,045,985。
  38份，基金份额净值为0。9978元，基金份额累计净值为1。0978元。 广发基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定，于2005年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：广发聚富 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年12月3日 截止2004年12月31日本基金份额总额：1,343,045,985。
  38份 投资目标：依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略：积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。
   业绩比较基准：80%*中信标普300指数收益+20%*中信债券指数收益 风险收益特征：本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位：元 本期基金净收益 58,018,652。
  36 基金份额本期净收益(加权) 0。0411 期末基金资产净值 1,340,149,358。99 期末基金份额净值 0。9978 注：所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  本表中财务数据未经审计。 (二)基金净值表现 1。 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶 段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 (1)-(3) (2)-(4) 长率(1) 长率标 较基准 较基准 准差(2) 收益率(3) 收益率 标准差(4) 过去3个月 -1。
  71% 0。0092 -9。04% 0。0094 7。33% -0。0002 2。 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 注： 业绩比较基准： 80%*中信标普300指数收益+20%*中信债券指数收益。
   四、管理人报告 (一)基金经理小组成员情况： 易阳方：基金经理，男，经济学硕士，7年证券从业经历，曾从事股票发行、资产管理业务，加入广发基金管理有限公司前，担任广发证券股份有限公司投资自营部副经理。
   黄健斌：基金经理，男，经济学学士，8年证券从业经历，1995年起至今从事债券业务。加入广发基金管理有限公司前，担任广发证券股份有限公司投资自营部副经理。 吴宝应：基金经理，男，经济学硕士，9年证券从业经历，曾从事股票发行、资产管理业务。
  加入广发基金管理有限公司前，担任广发证券股份有限公司投资自营部经理。 (二)基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚富证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
  本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 (三)市场情况及基金运作回顾 1。市场回顾 本季度，宏观调控的效果非常显著，几个重要的指标如固定资产投资增速、M2增长速度继续回落，CPI增长速度回落到3%以内。
  综合各种因素，我们认为，由投资拉动的经济增长的高峰已经过去，宏观经济已经具备软着陆的基础。 尽管宏观经济形势已经出现积极乐观迹象，但是证券市场走势依旧与经济形势背道而驰。究其原因，中国证券市场最大问题在于制度缺陷，制度缺陷导致流通股投资者利益得不到有效保护，投资信心丧失，市场人气急剧下降，不少投资者纷纷离开证券市场。
   最近有关部门出台了非流通股在交易所集中转让的规则，彻底打破了市场预期，非流通股可以在不补偿流通股东的条件下获取部分流通权。市场对政策倾向的理解出现混乱。 从市场资金供求关系看，投资者不断地或远离市场，或被消灭在市场中，资金的增量远远赶不上存量的消失速度。
  另一方面预期中的大扩容即将开始。可能只有下跌才能维持市场资金的平衡。 回顾过去五年大盘走势，上证综指从2200多点跌到现在，已经跌去1000多点，如果考虑新股因素，大盘实际应该跌到1000多点位置，应证了前几年争论很久的"推倒"的论调，但"重来"依然没有起色。
   2。基金运作回顾 针对当前比较恶劣的市场环境，本基金在本季度的运作过程中，采取相对防御的投资策略，股票仓位上控制在适中位置，在行业和个股选择方面继续坚持"持续增长"加"内在价值低估"两个标准，对周期性行业进行细分和优化调整，投资的重点集中在抗周期或逆周期的行业上，主要有煤、电、油运等瓶颈行业、消费品行业以及资源性产业。
  在证券选择方面，本基金坚持将行业龙头、品牌优势、持续增长能力强、存在一定壁垒作为标准来进行精细化投资。 五、投资组合报告 (一)基金资产配置组合 　 市值(元) 占总资产的比重 股票 945,644,485。
  72 69。93% 债券 295,362,627。00 21。84% 银行存款和清算备付金 99,041,384。46 7。32% 其他资产 12,293,697。47 0。91% 合计 1,352,342,194。
  65 100。00% (二)按行业分类的股票投资组合 行业 数量(股) 市值(元) 市值占净值比例 A农、林、牧、渔业 0 0。00 0。00% B采掘业 8,427,503 124,427,732。
  23 9。28% C制造业 37,486,224 405,865,921。59 30。28% C0食品、饮料 7,070,511 115,046,761。42 8。58% C1纺织、服装、皮毛 0 0。
  00 0。00% C2木材、家具 0 0。00 0。00% C3造纸、印刷 235,210 2,584,957。90 0。19% C4石油、化学、塑胶、塑料 18,189,754 179,690,400。
  03 13。41% C5电子 0 0。00 0。00% C6金属、非金属 10,276,893 80,951,083。83 6。04% C7机械、设备、仪表 205,259 2,947,519。
  24 0。22% C8医药、生物制品 1,508,597 24,645,199。17 1。84% C99其他制造业 0 0。00 0。00% D电力、煤气及水的生产和供应业 11,522,331 101,281,289。
  49 7。56% E建筑业 0 0。00 0。00% F交通运输、仓储业 20,237,268 264,152,506。30 19。71% G信息技术业 2,083,325 33,984,036。
  15 2。54% H批发和零售贸易 500,000 5,315,000。00 0。40% I金融、保险业 0 0。00 0。00% J房地产业 783,417 7,740,159。96 0。58% K社会服务业 252,000 2,877,840。
  00 0。21% L传播与文化产业 0 0。00 0。00% M综合类 0 0。00 0。00% 合计 81,292,068 945,644,485。72 70。56% (三)基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 市值(元) 市值占净值比 数量(股) 600009 上海机场 126,447,760。
  00 9。44% 8,308,000 600900 长江电力 101,281,289。49 7。56% 11,522,331 000792 盐湖钾肥 89,077,308。45 6。65% 10,394,085 600309 烟台万华 76,009,153。
  82 5。67% 5,942,858 600519 贵州茅台 63,293,987。84 4。72% 1,727,456 000983 西山煤电 56,769,987。11 4。24% 3,817,753 600428 中远航运 39,146,172。
  00 2。92% 3,461,200 000022 深赤湾Ａ 38,203,143。30 2。85% 1,613,990 600399 抚顺特钢 33,815,495。22 2。52% 5,516,394 000088 盐田港Ａ 26,296,936。
  00 1。96% 2,160,800 (四)按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(元) 市值占净值比 国家债券投资 267,405,600。00 19。95% 央行票据投资 0 0。
  00% 企业债券投资 0 0。00% 金融债券投资 0 0。00% 可转换债投资 27,957,027。00 2。09% 债券投资合计 295,362,627。00 22。04% (五)债券投资前五名组合 债券代码 债券名称 市值(元) 市值占净值比 数量(股) 010401 04国债⑴ 160,195,200。
  00 11。95% 1,640,000 010405 04国债5 77,096,400。00 5。75% 820,000 030010 03国债10 30,114,000。00 2。25% 300,000 126002 万科转债2 24,160,152。
  00 1。80% 228,400 125937 金牛转债 3,796,875。00 0。28% 33,750 (六)投资组合报告附注 1。报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
   2。本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。 3。本基金持有的所有证券的发行主体均未被监管部门立案调查或受到公开谴责和处罚。 4。本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
   5。本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金1,250,000。00元,应收利息4,639,187。97元,应收申购款6,404,449。50元,其他应收款60。00元,合计为12,293,697。
  47元。 6。由于本基金原契约中采用的比较基准--"中信指数"不再继续发布，被中信证券股份有限公司(原"中信指数"的发布机构)和标准普尔双方合作编制的"中信标普300指数"取代。所以本基金相应将原来的比较基准由"80%*中信指数收益+20%*中信债券指数收益"改为"80%*中信标普300指数收益+20%*中信债券指数收益"。
  详见本基金2004年10月14日在《中国证券报》上刊登的《关于原修改的公告》。 7。截至2004年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 份额 期初份额 1,631,289,071。
  96 期内申购总份额 340,416,808。46 期内赎回总份额 628,659,895。04 期末份额 1,343,045,985。38 七、备查文件目录 1、中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金募集的文件； 2、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》； 3、《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》； 4、《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版； 5、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。
   查阅地点：广州市体育西路57号红盾大厦14楼、15楼 网址： 。收起