昨天广发聚富基金净值下降很多?是
现将有关资料复制下: 广发聚富证券投资基金分红告 1、权益登记日、除息日:2006年2月13日
基金代码 日期 基金净值 累计净值
270001 2006-02-13 1。 1325 1。3425
270001 2006-02-10 1。1524 1。3324
从上可见昨天广发聚富净值增长了0。0101元,单位净值下降是由于分红除息所致(每10份基金份额派发红利0。 30元人民币),若不分红...全部
现将有关资料复制下: 广发聚富证券投资基金分红告 1、权益登记日、除息日:2006年2月13日
基金代码 日期 基金净值 累计净值
270001 2006-02-13 1。
1325 1。3425
270001 2006-02-10 1。1524 1。3324
从上可见昨天广发聚富净值增长了0。0101元,单位净值下降是由于分红除息所致(每10份基金份额派发红利0。
30元人民币),若不分红,单位净值为:1。1625元。收起