急!!工银价值分红?分额怎么算?
分红与你无关,就按昨日净值2。3893计算份额。
补充:
此次工银价值基金每10份分红2元,分得比较少,净值降得不多,不会回归1元。昨天是权益登记日、除息日,今天是红利发放日,要想参加这次分红,最晚要在22日申购才行。 分红前申购还是分红后申购都无所谓,这只基金今后的表现才是你要重点关注的。
22日的净值是2。6660,23日除息后的净值是2。3893,你昨天申购就按当天的净值计算份额,5000元应是2061。 27份(申购费率1。5%)。
申购份额的计算如下:
申购费用=申购金额×申购费率=5000。00×1。5%=75。00(元)
净申购金额=申购金额-申购费用=5000。00-7...全部
分红与你无关,就按昨日净值2。3893计算份额。
补充:
此次工银价值基金每10份分红2元,分得比较少,净值降得不多,不会回归1元。昨天是权益登记日、除息日,今天是红利发放日,要想参加这次分红,最晚要在22日申购才行。
分红前申购还是分红后申购都无所谓,这只基金今后的表现才是你要重点关注的。
22日的净值是2。6660,23日除息后的净值是2。3893,你昨天申购就按当天的净值计算份额,5000元应是2061。
27份(申购费率1。5%)。
申购份额的计算如下:
申购费用=申购金额×申购费率=5000。00×1。5%=75。00(元)
净申购金额=申购金额-申购费用=5000。00-75。00=4925。
00(元)
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值=4925。00÷2。3893=2061。27(份)
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