请问究竟按哪天的净值算啊？交易日
"2007-01-04 新兴成长基金 申购 1。581 4,000。00 2,492。09 60。00 深圳直销 确认成功"
这段话的意思是，你的申请在“2007－01－04”得到确认。你申购的净值是1。 581元/份，你买了4000元的，你得到2492。09份，手续费是60。00元。
关于1。581这个净值是2006年12月29日的。因为你是在2006年12月29日15：00之前提交的申请。 只是你的申请是在2007年1月4日确认的。你明白了吗？净值是按照申请的日期计算，不是按照确认的日期计算。
基金购买一般可以分为三个阶段：
1、交易申请（T日）：
你自己在基金公司的网站上或者到基...全部
"2007-01-04 新兴成长基金 申购 1。581 4,000。00 2,492。09 60。00 深圳直销 确认成功"
这段话的意思是，你的申请在“2007－01－04”得到确认。你申购的净值是1。
581元/份，你买了4000元的，你得到2492。09份，手续费是60。00元。
关于1。581这个净值是2006年12月29日的。因为你是在2006年12月29日15：00之前提交的申请。
只是你的申请是在2007年1月4日确认的。你明白了吗？净值是按照申请的日期计算，不是按照确认的日期计算。
基金购买一般可以分为三个阶段：
1、交易申请（T日）：
你自己在基金公司的网站上或者到基金公司的代销机构（银行柜台或者网银），提交申购或者认购的申请，同时把资金转到基金公司的账户上。
这个时候在基金公司的网站（直销）就显示“未处理”。
2、交易确认(T＋1日）：
在你提交交易申请的次日，基金公司要对你的申请进行确认。如果符合规定就成功，扣除手续费后，按照T日的净值，折合成你的份额。
否则就失败，资金退回原来的账户。
3、交易查询（T＋2日），在你提交交易申请后的第二天就可以登陆到基金公司的网站查询你的交易申请的确认情况。
这就是T（交易）、T＋1（确认）、T＋2（查询）规则
。
收起
