日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率 2007-01-09 1.0330 1.0330 0.0210 2.08% 2007-01-05 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 该基金打破封闭期净值定期公布的惯例,大概受人寿上市并获益的促使.因为至今未见基金开放日常申购或赎回业务公告.请对策略增长基金发表见解.
饕***
2007-01-10
安***
绝***
翔***
溪***
2007-01-04
这是刚在嘉实网站上看到的,到底哪个正确? 最新净值日期:2007-01-04 星期四 -------------------------------------------------------------------------------- 基金名称 份额净值 累计净值 -------------------------------------------------------------------------------- 嘉实成长收益 1。 9674 2。4574 嘉实增长 2。2740 2。6150 嘉实稳健 1。3140 1。9770 嘉实债券 1。0670 1。317...全部
这是刚在嘉实网站上看到的,到底哪个正确? 最新净值日期:2007-01-04 星期四 -------------------------------------------------------------------------------- 基金名称 份额净值 累计净值 -------------------------------------------------------------------------------- 嘉实成长收益 1。 9674 2。4574 嘉实增长 2。2740 2。6150 嘉实稳健 1。3140 1。9770 嘉实债券 1。0670 1。3170 嘉实服务 1。9330 2。0530 嘉实浦安保本 1。 3010 1。3210 嘉实主题精选 1。5580 1。5730 嘉实策略增长 1。0110 1。0110 嘉实300 1。7320 1。9820 嘉实超短债 1。 0005 1。0121 超短债30日年化净值增长率% 2。3110 。收起
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