请问什么叫除息日?
基金分红中的权益登记日、除息日和红利发放日是什么意思?
权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期,只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红;
除息日是指在这一天,基金的份额净值中要减去分红金额;
红利发放日是指这一天发放红利。
对于选择“现金分红”的投资人 ,基金公司会在红利发放日将分红款项划出,到达投资人银行账户的时间以相关银行资金划拨时间为准。
对于选择“红利再投资”的投资人 ,基金公司会在红利发放日后第二个交易日(T+2日),代销客户即可通过公司网站的“账户查询”和电话系统进行查询,直销电子交易客户即可通过公司网站的“网上交易”/“账户查询”以及电...全部
基金分红中的权益登记日、除息日和红利发放日是什么意思?
权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期,只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红;
除息日是指在这一天,基金的份额净值中要减去分红金额;
红利发放日是指这一天发放红利。
对于选择“现金分红”的投资人 ,基金公司会在红利发放日将分红款项划出,到达投资人银行账户的时间以相关银行资金划拨时间为准。
对于选择“红利再投资”的投资人 ,基金公司会在红利发放日后第二个交易日(T+2日),代销客户即可通过公司网站的“账户查询”和电话系统进行查询,直销电子交易客户即可通过公司网站的“网上交易”/“账户查询”以及电话系统进行查询。
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