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有人能告诉我,我的博时主题行业基金现在余额多少了吗?

我买了3万元,好象有分红2次,目前是0.96净值,能告诉我,我的3w缩成多少钱了吗?

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2005-11-05

61 0
要知道申购时的净值、申购费率、分红款才能计算。 基金的收益=投入的资金总额-持有的基金份额*(1-赎回费率)*现在的基金净值+分红款。 如果采用的是现金分红:持有的份额=投入的资金总额*(1-申购费率)/申购时的基金净值。 如果是红利再投资,份额会略有增加,但分红款就没拿到,收益会略有改变,但由于分红数额一般不大,收益变化也不大。

2005-11-05

37 0
要确切些,必须告诉你申购时的基金净值或基金的份额,才能回答。 基金的收益=持有基金份额*目前基金净值*0.995+总分红金额-投入资金总额 (假定赎回费率为0.5%) 如果是负值就表示亏了。

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