ERP的年终转结是怎么回事?和财
这个是浪潮GS对年结的一个说明:
年结主要完成单位账务辅助余额结转至下年。年末结转步骤:
第一步:年结检查的条件。
①下年的年度启用必须完成。即在公用模块完成“初始下年”的工作,如果下年的设置发生了变化,还需建立年度映射,然后进入下一年的公用模块,在“公共设置”中将“本年年度启用”标志打上。 这样才完成了下年年度的启用。
②需要结平的科目余额是否已结平,否则不允许结转。
③检查本年凭证是否全部已记账,否则不允许结转。
④结转日期应为本年度最后一个会计期间的最后一天。
⑤检查本年的最后一个会计期间为打开,否则不允许结转。
第二步:平衡检查。检查总账以及总账同辅助账是否平衡。
第三步:检...全部
这个是浪潮GS对年结的一个说明:
年结主要完成单位账务辅助余额结转至下年。年末结转步骤:
第一步:年结检查的条件。
①下年的年度启用必须完成。即在公用模块完成“初始下年”的工作,如果下年的设置发生了变化,还需建立年度映射,然后进入下一年的公用模块,在“公共设置”中将“本年年度启用”标志打上。
这样才完成了下年年度的启用。
②需要结平的科目余额是否已结平,否则不允许结转。
③检查本年凭证是否全部已记账,否则不允许结转。
④结转日期应为本年度最后一个会计期间的最后一天。
⑤检查本年的最后一个会计期间为打开,否则不允许结转。
第二步:平衡检查。检查总账以及总账同辅助账是否平衡。
第三步:检查报告。显示平衡检查的结果。
第四步:年度映射。根据建立的年度映射关系,进行本年与下年科目之间的映射、本年与下年辅助核算之间的映射,并进行项目累计结转的处理。
第五步:映射后平衡检查。这一步主要检查按照年度映射关系结转到下年后是否平衡,所检查的内容还是总账以及总账同辅助账。如果下一年度中凭证还没有记账,那么映射后平衡检查通不过,可以继续年结,年结以后可以到余额初始中调整余额;如果下一个度中凭证已经记账,那么映射后平衡检查通不过,则下一步按钮为虚,不允许下一步的操作。
第六步:检查报告。显示映射后平衡检查的结果。
第七步:完成结转。完成年度结转处理,将当前会计期间的状态改为关闭;下一年度的第一个会计期间如果没有打开,年末结转以后自动打开;将本年年末余额结转至下年年初余额,如果下年有多个打开的会计期间,则需要将余额依次结转到最后一个打开的会计期间;设置年结完成标志。
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