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国泰金牛创新成长股票型证券投资基金小档案·
基金类型
股票型
基金运作方式
契约型、开放式
投资理念
价格终将反映价值
投资目标
本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。 这里的创新包括技术创新、制度创新、市场创新和管理创新等范畴。
投资范围
本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%;债券资产投资比例占基金资产的0-35%;权证投资比例占基金资产净值的0-3%;资产支持类证券投资比例占基金资产净值的0-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低...全部
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国泰金牛创新成长股票型证券投资基金小档案·
基金类型
股票型
基金运作方式
契约型、开放式
投资理念
价格终将反映价值
投资目标
本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。
这里的创新包括技术创新、制度创新、市场创新和管理创新等范畴。
投资范围
本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%;债券资产投资比例占基金资产的0-35%;权证投资比例占基金资产净值的0-3%;资产支持类证券投资比例占基金资产净值的0-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金的股票资产投资在国家发展规划所指引的产业领域内,采取自下而上的选股方法。利用 “成长因子”筛选出成长型上市公司股票池,在此基础上利用自主开发的“创新型上市公司评价体系”,对符合创新特征的上市公司进行深入分析和比较,筛选出通过创新能够在未来带来高速成长的上市公司,形成创新成长型股票池;最后,通过相对价值评估,形成优化的股票投资组合。
这部分投资至少占本基金股票资产的80%以上。
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
业绩比较基准
业绩基准= 80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率
收益分配
本基金在符合分红条件的情况下,每年至多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
风险收益特征
本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金以及货币市场基金。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。
了解产品特点
本基金为成长类股票型基金。主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。
l 投资成长型股票基金的“三大”理由
·成长——企业走红经济舞台·
随着中国经济的强劲增长,股权分置改革的完成,业绩持续增长的上市公司覆盖面变宽, 并且出现了一批业绩较快增长的上市公司。
如果以2003年至2005年GDP的年均增长率10%作为标尺,那么在同时期,年复合净利润增长率达到GDP增速3倍以上、2倍以上、1倍以上的上市公司分别为246家、344家和495家,占A股流通市值的32。
8%和43。1%和56。5%。
·成长——业绩增长一枝独秀·
股权分置改革后,上市公司盈利能力不断提高,促使中国资本市场也进入了一个新的发展时期,中国股市不断创出新高。2006年以来我国成长型股票表现一直优于价值型股票,截止到2006年6月26日,成长型股票年初以来的累计收益率为56。
92%,相应的,成长型基金的收益率也居于股票类基金之首。
成长型股票基金致力于通过挖掘具有良好成长性和投资价值的上市公司,从而给投资者带来高额回报
·成长——孕育牛市投资机遇·
以2003年至2005年上市公司赢利情况为例,主营业务收入持续增长的上市公司有763家,净利润持续增长的有1029家,两项指标持续“双增”的公司有675家,2006年上市公司年报陆续公告,连续 ;1~2年亏损的上市公司预期都将大幅减少。
投资者将通过证券市场分享这类公司收入和盈利的高增长,投资于成长型股票的内在条件已经具备。
l 以创新促成长的“三大”设计思路
·创新——提升企业利润增长·
2006年,上市公司业绩增长出现了一个明显的结构性变化:
— 符合国家产业政策的产业升级和产业创新类上市公司的利润出现明显增长
— 具备相对国际竞争优势和在我国目前产业结构调整过程中将明显获益的上市公司,更可能在短期内赢得爆发性增长
·创新——打造市场投资价值·
2007年,创新将成为市场中的重要投资主题之一 :
— 自主创新不仅是“十一五”期间的发展主题,也是未来相当长一段时间内的发展主题
— 在自主创新的潮流下,中国企业将会成为全球最具发展潜力的企业群
·创新——催生股市黄金时代·
本基金以创新促成长的设计思路,顺应牛市发展背景。
了解发售方式
发行时间:2007年4月26日
发行规模:全国限量100亿元
发行方式:本次发行采用全额申报,按比例配售的方式
·销售费率·
认购费率
认购金额
国泰基金管理有限公司每周向订制邮件服务的投资人发送《国泰周报》,不定期发送《国泰快讯》和《市场异动报告》。
1。《国泰周报》:包含本公司旗下基金的净值表现,公司和基金的公告,以及公司动态等内容,方便投资人及时了解各项信息。
2。《国泰快讯》:对热点宏观经济、宏观政策、证券市场的变化进行及时点评,公司重要公告、活动及时通知,以及投资人关心的热点问题解答等。
3。《市场异动报告》:对A股市场每日涨跌超过2%,于当日17:00之前发送市场异动评论。
交易服务
1.多样化委托下单方式:投资人可以通过代理销售机构提供的柜台下单、网上交易下单等多种交易服务。
2.基金间转换服务:投资人可以在同一销售机构,对国泰基金管理有限公司旗下的基金产品进行转换。
3。 定期定额投资计划:投资人可以通过固定的渠道,定期定额的申购基金份额。
投诉受理
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对于工作日受理的投诉,原则上采取是及时当日回复,对于不能及时回复的投诉,一般在2-7个工作日之内做出回复。
3.对于非工作日提出的投诉,我们将在顺延的工作日当日回复。
公司网址:
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