封闭基金的常识问题净值是怎么产生
封闭式基金每天有两个报价:一是市价(即交易价格),另一个是基金公司每日计算的净值。市价是受供求关系的影响围绕净值进行波动的,当市价低于净值时,市场称之为折价现象;当市价高于净值时,场称之为溢价现象。
和开放式基金一样,闭式基金的净值是按如下公式计算产生的:
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。 总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
封闭式基金的净值每周对外公布一次,一般每周...全部
封闭式基金每天有两个报价:一是市价(即交易价格),另一个是基金公司每日计算的净值。市价是受供求关系的影响围绕净值进行波动的,当市价低于净值时,市场称之为折价现象;当市价高于净值时,场称之为溢价现象。
和开放式基金一样,闭式基金的净值是按如下公式计算产生的:
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
封闭式基金的净值每周对外公布一次,一般每周公布每周五的净值。
买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,净值只是起到参考作用。
封闭式基金的红利是从已实现收益而来。封闭式基金每年最少进行一次分红,它的分红只有现金分红,它的分红是指基金将可分配收益的一部分以现金方式派发给基金投资人。
和开放式基金一样,封闭式基金分红后的净值=分红权益登记日的基金份额净值(未扣除分红金额)-分红金额。因此,封闭式基金分红后的净值会减少,由于市价是围绕净值波动的,市价同样会减少。
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