基金申购费率怎么算?
一、认购费的计算认购费在发生认购交易时按笔收取。
(一)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式,认购费计算如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额
(二)基金场内认购一般采用“份额认购”的方式,认购费计算如下:净认购金额=挂牌价格×认购份额认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率二、申购费的计算基金申购一般采用“金额申购”的方式,申购费计算如下:净申购金额=申购金额/(1 申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额
三、赎回费的计算基金赎回一般采用“份额赎回”的方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,赎回费计算如下:赎回总金额=赎回份额×T日基金...全部
一、认购费的计算认购费在发生认购交易时按笔收取。
(一)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式,认购费计算如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额
(二)基金场内认购一般采用“份额认购”的方式,认购费计算如下:净认购金额=挂牌价格×认购份额认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率二、申购费的计算基金申购一般采用“金额申购”的方式,申购费计算如下:净申购金额=申购金额/(1 申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额
三、赎回费的计算基金赎回一般采用“份额赎回”的方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,赎回费计算如下:赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率
四、管理费的计算基金管理费由基金管理人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的管理费,管理费计算如下:H=E×管理费年费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计,定期支付。收起