股票账户上开放式基金净值如何计算？
开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值的计算如下：基金资产净值＝基金资产总值-基金负债总值；基金单位净值＝基金资产净值/基金单位总份数；基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。 基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。
单位基金资产净值=(总资产-总负债）/基金单位总数
如何计算开放式基金的申购费用及申购份额?
申购费用 = 申购金额 × 申购费率
申购...全部
开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值的计算如下：基金资产净值＝基金资产总值-基金负债总值；基金单位净值＝基金资产净值/基金单位总份数；基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。
基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。
单位基金资产净值=(总资产-总负债）/基金单位总数
如何计算开放式基金的申购费用及申购份额?
申购费用 = 申购金额 × 申购费率
申购份额 =(申购金额-申购费用)÷ T日基金单位净值
如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?
赎回费用 = 赎回份额 × T日基金单位净值 × 赎回费率
赎回金额 = 赎回份额 × T日基金单位净值 -赎回费用
红利再投资的份额如何计算？
分红的计算公分红金额＝持有份额*单位分红金额；
再投资份额＝分红金额/红利发放日基金净值。
举例说明：假设某投资者持有某基金9876。37份，分红方式为红利再投资，此次分红方案为6。9元/10份，红利发放日净值为1。0214，则其分红金额＝9876。37*6。9/10＝6814。
69元，再投资份额＝6814。69/1。0214＝6671。91份，分红后总份额＝9876。37+6671。91＝16548。28份
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