基金购买时,在前端收费的模式下,
1、基金申购份额的计算
如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
前端申购费用=申购金额×前端申购费率
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
申购份数=申购金额/T日基金份额净值
基金份额份数计算保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。
例一:假定T日的基金份额净值为1。2000元,四笔申购金额分别为5,000元和100万元,用于申购本基金。
(1)如果选择交纳前端申购费用,那么各笔申购获得的基金份额计算如下:
单位:元 ...全部
1、基金申购份额的计算
如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
前端申购费用=申购金额×前端申购费率
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
申购份数=申购金额/T日基金份额净值
基金份额份数计算保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。
例一:假定T日的基金份额净值为1。2000元,四笔申购金额分别为5,000元和100万元,用于申购本基金。
(1)如果选择交纳前端申购费用,那么各笔申购获得的基金份额计算如下:
单位:元 申购1 申购2
申购金额(A) 5,000 1,000,000
适用费率(B) 1。
5% 1。2%
申购费用(C=A×B) 75 12,000
净申购金额(D=A-C) 4,925 988,000
申购份额(E=D/1。
2000) 4,104。17 823,333。33
。收起