基金分红后本金是不是也和红利一起按分红后的净值，从新计算份额？
基金分红方式选择红利再投资,所得红利额=权益登记日持有份额*单位基金分红派现额,转增基金份额的净值确定日在基金分红公告中作出规定,这时拥有的总份额=原有份额+所得红利额/现金红利转增份额净值确定日的净值,分红前持有的基金份额是保持不变。
如易二号本月的这次分红方案规定是:
１、权益登记日、除息日：２００７年９月２８日
２、红利发放日：２００７年１０月９日
３、具体分红方案公告日：２００７年１０月８日
４、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：２００７年１０月８日
５、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００７年１０月１０日
分红除息
日净值=上一交易日净值+分红除息日净值增长额-单位基金分红派现额。
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