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易积极成长拆分后累计净值怎样计算?

易方达公告称:积极成长基金分拆后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金分拆后的份额分红金额)×基金分拆比例+基金分拆前的份额分红金额。大家看看昨天忽悠我们的净值增长率是否是根据这个公式算的!我算不出来,大家帮忙计算一下!

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2007-02-09

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    易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年2月7日(基金分拆日)对易方达积极成长证券投资基金(以下简称“积极成长”)进行了基金份额分拆操作。当日积极成长基金分拆前基金份额净值为2。
  5212元,精确到小数点后第9位为2。521248538(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2。  521248538的分拆比例对积极成长基金的份额进行了分拆。分拆后,基金份额净值变为1。
  0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2。521248538份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。   本公司已根据上述分拆比例,对各原积极成长基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本公司于2007年2月8日进行了变更登记。
         积极成长基金分拆后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金分拆后的份额分红金额)×基金分拆比例+基金分拆前的份额分红金额。 投资者可以自2007年2月9日起在其办理申购的销售网点查询分拆后其持有的基金份额。
     特此公告。   易方达基金管理有限公司 2007年2月8日 。

2007-02-09

25 0
净值为1.0000元,只是份额多了一些

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