基金中 累计净值 的问题

易积极成长拆分后累计净值怎样计算？

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2007年2月7日（基金分拆日）对易方达积极成长证券投资基金（以下简称“积极成长”）进行了基金份额分拆操作。当日积极成长基金分拆前基金份额净值为2。 5212元，精确到小数点后第9位为2。521248538（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：2。521248538的分拆比例对积极成长基金的份额进行了分拆。分拆后，基金份额净值变为1。0000元，相应地，原来每1份基金份额变为2。 521248538份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 　　本公司已根据上述分拆比例，对各原...全部

  易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2007年2月7日（基金分拆日）对易方达积极成长证券投资基金（以下简称“积极成长”）进行了基金份额分拆操作。当日积极成长基金分拆前基金份额净值为2。
  5212元，精确到小数点后第9位为2。521248538（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：2。521248538的分拆比例对积极成长基金的份额进行了分拆。分拆后，基金份额净值变为1。0000元，相应地，原来每1份基金份额变为2。
  521248538份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 　　本公司已根据上述分拆比例，对各原积极成长基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本公司于2007年2月8日进行了变更登记。
   　　积极成长基金分拆后，基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金分拆后的份额分红金额）×基金分拆比例+基金分拆前的份额分红金额。 投资者可以自2007年2月9日起在其办理申购的销售网点查询分拆后其持有的基金份额。
   　　特此公告。 　　易方达基金管理有限公司 2007年2月8日 。收起