公司员工招聘管理制度是什么？

出纳的管理制度分别是什么？

出纳管理制度 一、出纳岗位职责 1 、负责银行支票的领购、保管、填制。 2 、负责现金收付，每日逐日逐笔登记《现金日记帐》，并清点库存现金，并对 现金安全完整负责。 3。 负责公司承兑及有价证券的保管。 4 、负责《现金日记帐》《银行日记帐》的登记，并逐日进行核对，做到帐实相 符。 5 、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上 报“出纳报告单”。 二、现金和银行存款的管理 1 、现金管理 （ 1 ）本公司可以在下列范围内使用现金： a。 职...全部

  出纳管理制度 一、出纳岗位职责 1 、负责银行支票的领购、保管、填制。 2 、负责现金收付，每日逐日逐笔登记《现金日记帐》，并清点库存现金，并对 现金安全完整负责。
   3。 负责公司承兑及有价证券的保管。 4 、负责《现金日记帐》《银行日记帐》的登记，并逐日进行核对，做到帐实相 符。 5 、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上 报“出纳报告单”。
   二、现金和银行存款的管理 1 、现金管理 （ 1 ）本公司可以在下列范围内使用现金： a。 职员工资、津贴、奖金； b。 个人劳务报酬； c。
   出差人员必须携带的差旅费； d。 结算起点以下的零星支出； e。 董事长，总经理批准的其他开支。 除上述规定外， 财务人员支付个人款项， 超过使用现金限额的部分， 应当以 支票或者网银支付；确需全额支付现金的，经会计审核，董事长，总经理批准后 支付现金。
   （ 2 ） 本公司日常零星开支所需库存现金限额为 5000 元。 超额部分应存入银行。 （ 3 ） 财务人员支付现金， 可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取， 不得从现金收入中直接支付 ( 即坐支 ) 。
   因特殊情况确需坐支的， 应事先报经董事 长，总经理批准。 （ 4 ）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐 款相符。 2 、支票管理 （ 1 ）支票由出纳员保管。
  支票使用时须有“支票领用单”，经董事长，总经理 批准签字， 然后将支票按批准金额封头， 加盖印章、 填写日期、 用途、 登记号码， 领用人在支票领用簿上签字备查。 （ 2 ） 支票付款后凭支票存根， 发票由经手人签字、 会计核对 ( 购置物品由保管员 签字 ) 、总经理审批。
  填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制 凭证号， 按规定登记银行帐号， 原支票领用人在 “支票领用单” 及登记簿上注销。 （ 3 ）支票付款须先审后付，财务印鉴由财务人员分别掌管。
   3 、财务部门应当严格遵守的操作要求： （ 1 ）按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照 规定开立账户，办理存款、取款和结算。定期检查、清理银行账户的开立及使用 情况，发现问题，及时报告董事长，总经理处理。
   （ 2 ）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取 银行信用； 不准签发、 取得和转让没有真实交易和债权债务的票据， 套取银行和 他人资金； 不准无理拒绝付款， 任意占用他人资金； 不准违反规定开立和使用银 行账户。
   （ 3 ）出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行 存款账面余额与银行对账单调节相符。 对未达帐项， 应查明原因， 及时报告董事 长，总经理处理。
   （ 4 ）出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库 存相符。发现不符，应查明原因，及时报告董事长，总经理处理。 （ 5 ）会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施 抽查、盘点。
   三、货币资金支付业务的办理程序 1 、支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申 请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关 证明。
   2 、支付审批。本公司审批人为董事长，总经理。对不符合规定的货币资金支付 申请，审批人应当拒绝批准。 3 、支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资 金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额 计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
  复核无误后，交由出纳人员办 理支付手续。 4 、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支 付手续， 及时登记现金和银行存款日记账。 如是小额现金支付可直接从备用金支 付，网银支付需要出纳提交申请，会计负责审核，对于手续不全的出纳，会计应 拒绝支付。
   5 、审批、审核流程： 业务经办人 部门负责人（复核） 会计（复核） 审批人 出纳 四、付款程序及注意事项 1 、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收 单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
   2 、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同 文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。 3 、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后， 出纳方能付款。
   4 、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。 特殊情况应由支款人设法通知， 得到审批人同意， 通知出纳后可先付款后补签。 5 、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴 是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。
   6 、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳 记。 五、 票据及有关印章的管理 1 、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关 规定。
   2 、财务印鉴实行分设管理： 财务印章由财务部门指定人员（本公司现金出纳）， 负责保管 ; 预留银行印鉴必须分人保管 ;; 法定代表人印鉴由（本公司法人代表）负 责保管 ; 发票专用章、收款专用章和其它财务印章由财务部门（出纳）负责保管 ; 出纳印鉴由出纳人员自行保管。
  按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业 务，必须严格履行签字或盖章手续。 六、本规章制度适用于邹平创星环保设备有限公司，自下发之日起执行。收起