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请帮助解释一下1117净值与1110净值的概念

帮助解释一下1117净值与1110净值的概念

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2006-11-22

47 0
1117净值与1110净值,就是一个基金在11月17日的净值和在11月10日的净值。 1117和1110就是时间的缩写。

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2019-04-13

什么是单位资产净值的概念?

什么是单位资产净值的概念?   深圳张先生问:经常在报纸上看到单位资产净值的概念,请问什么是单位基金资产净值?基金是如何进行估值的?   融通基金客服中心答:基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。 按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。   单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:   单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数   其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。 总负...全部

  什么是单位资产净值的概念?   深圳张先生问:经常在报纸上看到单位资产净值的概念,请问什么是单位基金资产净值?基金是如何进行估值的?   融通基金客服中心答:基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。
   按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。   单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:   单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数   其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。
  总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。   基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。
   。收起

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