基金申购申购基金是的净值怎麽计算?
开放式基金买卖的价格是以基金份额净值为基础的,并加上相应的交易费用。
基金交易采用“按金额购买、按份额赎回”的方式进行的。购买时投资者提出购买金额,基金公司转换为相应的基金份额并保存在您的基金账户中。 赎回时,投资者指定赎回份额,基金公司转换为相应的资金转至投资者的账户。
需注意的是,投资者在T日(15:00前)提出申购或赎回(即买卖),用来计算价格的依据是当天证券交易所收市后计算出来的基金份额净值。 该净值于T日晚或第二天(T+1日)公布,因此,投资者在买卖的时候并不能确切地知道自己能够买到多少基金份额或卖出后能得到多少现金。这种计算方法被称为“未知价法”。我国目前采用的就是这种方法...全部
开放式基金买卖的价格是以基金份额净值为基础的,并加上相应的交易费用。
基金交易采用“按金额购买、按份额赎回”的方式进行的。购买时投资者提出购买金额,基金公司转换为相应的基金份额并保存在您的基金账户中。
赎回时,投资者指定赎回份额,基金公司转换为相应的资金转至投资者的账户。
需注意的是,投资者在T日(15:00前)提出申购或赎回(即买卖),用来计算价格的依据是当天证券交易所收市后计算出来的基金份额净值。
该净值于T日晚或第二天(T+1日)公布,因此,投资者在买卖的时候并不能确切地知道自己能够买到多少基金份额或卖出后能得到多少现金。这种计算方法被称为“未知价法”。我国目前采用的就是这种方法。
封闭式基金的买卖价格是由证券市场交易双方的撮合价决定,即买方愿意按这个价格买,卖方愿意按照这个价格卖。
它与封闭式基金的净值关联程度不高。收起