华夏红利基金1元平价限售3天 限额40亿

基金分红3次，红利红股总额怎么越

你可以查一下除权日的基金净值,我刚用登记日基金净值计算了一下,确实分红金额不对,应该是以除权日基金净值来计算分红的,登记日只是说明那一天你可以享受到分红,(包括那一天申购的份额),另外,你表中所列的不是持有基金份额和分红份额,而是基金的净资产值。 分红的金额。今天太晚了,明天你查一下,重新计算。(包括3月份那一次) 现在只能反推过去了: 第一次分红:金额=20008。55*0。06=1200。513元 分红计算净值=1200。 513/1131。49=1。061 3月1日基金净值正好是1。061,所以分红份额是以3月1日基金净值计算份额的。 第二次分红:分红金额=21140。04*0。...全部

  你可以查一下除权日的基金净值,我刚用登记日基金净值计算了一下,确实分红金额不对,应该是以除权日基金净值来计算分红的,登记日只是说明那一天你可以享受到分红,(包括那一天申购的份额),另外,你表中所列的不是持有基金份额和分红份额,而是基金的净资产值。
  分红的金额。今天太晚了,明天你查一下,重新计算。(包括3月份那一次) 现在只能反推过去了: 第一次分红:金额=20008。55*0。06=1200。513元 分红计算净值=1200。
  513/1131。49=1。061 3月1日基金净值正好是1。061,所以分红份额是以3月1日基金净值计算份额的。 第二次分红:分红金额=21140。04*0。06=1268。4元 分红计算净值=1268。
  4/779。12=1。628 6月1日基金净值正好是1。628元,因此分红份额看来是以6月1日收盘后的基金净值业计算份额的, 第三次分红:分红金额=21919。16*0。06=1315。15元 分红计算净值=1315。
  15/768。2=1。712元 7月3日基金净值是1。712,分红净值是以7月3日的净值计算份额。 我没有看基金公司的分红公告,不知它的红利结转基金份额日期与以上日期是否对应。 。收起