请问Icebox 基金收益计算公式讨论
净收益应该计及分红,而分红有两种分红方式,其计算公式如下:
一、当设置为现金分红时:
纯收益=购买金额*(1-申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)+累计分红-购买金额
其中累计分红值=【购买金额*(1-申购费率)/申购日净值】*(赎回日累积净值-申购日累积净值)
上公式中:
申购份额= 购买金额*(1-申购费率)/申购日净值
赎回到账金额=申购份额*赎回日净值*(1-赎回费率)
以上公式与vyang0001(学弟)基本同,但其纯收益公式中将分红也计算了手续弗,而分红不要手续弗;而小草(大师)的公式没有计及分红。
二、当设置为红利再投资时:
纯收益=赎回时基金份额*赎回日...全部
净收益应该计及分红,而分红有两种分红方式,其计算公式如下:
一、当设置为现金分红时:
纯收益=购买金额*(1-申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)+累计分红-购买金额
其中累计分红值=【购买金额*(1-申购费率)/申购日净值】*(赎回日累积净值-申购日累积净值)
上公式中:
申购份额= 购买金额*(1-申购费率)/申购日净值
赎回到账金额=申购份额*赎回日净值*(1-赎回费率)
以上公式与vyang0001(学弟)基本同,但其纯收益公式中将分红也计算了手续弗,而分红不要手续弗;而小草(大师)的公式没有计及分红。
二、当设置为红利再投资时:
纯收益=赎回时基金份额*赎回日净值*(1-赎回费率)-购买金额
其中赎回时基金份额= 购买金额*(1-申购费率)/申购日净值+各次分红转份额总数
因为分红转份额不但与分红比例有关,还与分红除息日净值有关,故只能列出每次分红转份额的公式(略),而不能列出各次分红转份额总数的公式。
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