交银施罗德的股基与货基能否转换?
为更好地满足广大投资者的需求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2006年2月23日起开放旗下开放式基金之间互相转换的业务。基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
本次开放的基金转换业务适用于本公司管理的交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精选”,基金代码:前端519688,后端519689)和交银施罗德货币市场证券投资基金 (以下简称“...全部
为更好地满足广大投资者的需求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2006年2月23日起开放旗下开放式基金之间互相转换的业务。基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
本次开放的基金转换业务适用于本公司管理的交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精选”,基金代码:前端519688,后端519689)和交银施罗德货币市场证券投资基金 (以下简称“交银货币”,基金代码:前端519588;后端519589)。
有关上述基金的详细情况请登录本公司网站( )认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书或拨打本公司客服电话(021-61055000)查询。本公司将根据具体情况确定今后募集、管理的其他开放式基金是否适用于本公告所载业务规则。
若本公司未作出其他开放式基金适用本业务规则的公告,则本业务规则将仅适用于交银股票和交银货币之间的转换。现将有关事宜公告如下:
一、基金转换申请人的范围
交银精选和交银货币的基金份额持有人可以根据相关基金合同、招募说明书以及本公告的规定申请和办理基金转换。
二、转换业务办理地点
投资者可以通过本公司直销中心和中国农业银行、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司的相关营业网点办理基金的转换业务。
如上述业务办理机构发生变动,本公司将按照规定在指定媒体上另行公告,敬请投资者留意。
三、转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。
四、基金转换费率
1、前端收费模式的交银精选转入前端收费模式的交银货币,转换费率为转出的交银精选份额持有时间所适用的赎回费率,不收取额外的转换费用。
具体转换费率如下:
交银精选转入交银货币的转换费率
(前端转前端)
持有期限
转换费率
1年以内(含1年)
0。5%
1年到2年(含2年)
0。2%
超过2年
0。0%
(注:1 年指365 天。
)
2、后端收费模式的交银精选转入后端收费模式的交银货币,转换费根据转出的交银精选份额的赎回费和后端认(申)购费计算,具体转换费率如下:
交银精选转入交银货币的转换费率
(后端转后端)
持有期限
转换费率
1年以内(含1年)
1。
94%
1年到2年(含2年)
1。10%
2年到3年(含3年)
0。90%
3年到5年(含5年)
0。36%
超过5年
0。0%
(注:1 年指365 天。)
3、前端收费模式的交银货币转入前端收费模式的交银精选,转换费率为转出基金份额所获得的金额申购交银精选所对应的申购费率。
投资者在一个开放日之内如果有多笔转换,按单笔分别计算适用费率。具体转换费率如下:
交银货币转入交银精选的转换费率
(前端转前端)
转换金额
转换费率
50万元以下
1。5%
50万元(含)至200万元
1。
2%
200万元(含)至500万元
0。8%
500万元(含)至1000万元
0。5%
1000万元以上(含1000万)
1000元
4、后端收费模式的交银货币转入后端收费模式的交银精选,转换费率为零,但投资者需在赎回该部分转入基金份额时支付后端申购费,具体后端申购费率如下:
持有时间
后端申购费率
1年以内(含1年)
1。
80%
1年—3年(含3年)
1。20%
3年—5年(含5年)
0。60%
5年以上
0
3、本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下,在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整,但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在指定媒体上公告。
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