郁闷的大盘。本以为今天是个不错的日子,大盘却跳水。 反正买的是基金,不用老是守着大盘涨跌,影响投资心情。
不***
2006-09-07
吉***
h***
一***
逗***
龙***
2007-10-30
基金的涨跌就是说基金资产净值的增减,也就是基金净值的增减。 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。 单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为: 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。 总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金...全部
基金的涨跌就是说基金资产净值的增减,也就是基金净值的增减。 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。 单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为: 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。 总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下: 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。收起
早泄患者如果不及时治疗会有什么危害?
3人阅读
义乌哪个男科医院比较好?义乌常春医院的情况如何?
0人阅读
身上痒痒预示10种大病是哪些啊
38人阅读
广州建国医院是正规医院吗?
2236人阅读
泉州哪家男科好?
100人阅读
徐州华美吸脂怎么样?
39人阅读
2009-08-07
2010-08-27
2011-12-12
2019-02-24
2019-05-15
2018-10-15
2018-03-31
2018-05-15
2013-12-14
2018-11-03
2019-12-18
2019-06-13
2024-01-30
2024-03-04
2024-02-01
2024-02-21
2024-02-26
广告或垃圾信息
不雅词句或人身攻击
色情淫秽
诈骗
激进时政或意识形态话题
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息