大成净值??
日期 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长(元)
2006-05-16 大成沪深300指数基金 1。1131 1。1131 -2。39% -0。0272
2006-05-16 大成价值增长基金 1。 4873 1。7273 -2。66% -0。0407
2006-05-16 大成精选增值基金 1。6197 1。7097 -1。94% -0。0321
2006-05-16 大成蓝筹稳健基金 1。 4563 1。4763 -3。01% -0。0452
2006-05-16 大成债券型基金 1。0065 1。1865 -0。09% -0。0009
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日期 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 日增长(元)
2006-05-16 大成沪深300指数基金 1。1131 1。1131 -2。39% -0。0272
2006-05-16 大成价值增长基金 1。
4873 1。7273 -2。66% -0。0407
2006-05-16 大成精选增值基金 1。6197 1。7097 -1。94% -0。0321
2006-05-16 大成蓝筹稳健基金 1。
4563 1。4763 -3。01% -0。0452
2006-05-16 大成债券型基金 1。0065 1。1865 -0。09% -0。0009
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