基金的贴水值和折价率是怎么回事?
净值(NV)代表了基金实际的“含金量”。例如,开放式基金就按照此值购买或赎回。净值增长率(R)则显示了它的“含金量”相对于其(调整后的)年初的净值增减的速度。所以在表中最好列出这组数据。 此外, 为了减除读者的统计计算工作,笔者建议同时列出基金周末的收盘价(Pc)和它的升/贴水率(T )。升贴水值和升贴水率的定义分别是:
升/贴水值=收盘价-单位净值=Pc-NV
升/贴水率T=100%×(收盘价-单位净值)/单位净值=100%×(Pc-NV)/NV
T值为负值时为贴水率;反之,则为升水率。 升/ 贴水率这一会计术语个别读者可能接触较少,不太习惯使用。因此 ,笔者建议在每周制表时...全部
净值(NV)代表了基金实际的“含金量”。例如,开放式基金就按照此值购买或赎回。净值增长率(R)则显示了它的“含金量”相对于其(调整后的)年初的净值增减的速度。所以在表中最好列出这组数据。
此外, 为了减除读者的统计计算工作,笔者建议同时列出基金周末的收盘价(Pc)和它的升/贴水率(T )。升贴水值和升贴水率的定义分别是:
升/贴水值=收盘价-单位净值=Pc-NV
升/贴水率T=100%×(收盘价-单位净值)/单位净值=100%×(Pc-NV)/NV
T值为负值时为贴水率;反之,则为升水率。
升/ 贴水率这一会计术语个别读者可能接触较少,不太习惯使用。因此 ,笔者建议在每周制表时不妨同时列出折价率D 这一项数据,即:
折价率D=100%×收盘价/单位净值=100%×Pc/NV
D值直接了当地显示了某基金按其净值的几折进行交易的情况。
例如,当D=85% 时,就表明该基金的价格相对于其净值打了八五折。
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