广发聚富分红再投资的问题8月31
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0。50元人民币。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2006年8月31日
2、红利发放日:2006年9月4日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年9月4日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年9月6日
三、收益分配对象:
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年9月4日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年9月4日的基金份额净值为计算基准确...全部
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0。50元人民币。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2006年8月31日
2、红利发放日:2006年9月4日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年9月4日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年9月6日
三、收益分配对象:
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年9月4日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年9月4日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2006年9月6日起投资者可以查询、赎回。
。收起