长盛同庆基金成立于2009年5月12日,封闭期3年,基金规模146。8...[展开]
长盛同庆基金成立于2009年5月12日,封闭期3年,基金规模146。87亿,投资比例:股票60%-100%,债券0%-40%。业绩基准:70%×沪深300指数+30%×中信标普全债指数。在封闭的三年中是不分红的。三年封闭期届满后,分别对同庆A份额和同庆B份额计算封闭期末基金份额净值,并按照各自的份额单位净值转换为上市开放式基金(LOF)份额长盛同庆两类份额不同的收益分配规则决定了其各自的风险和收益特性,具体收益分配规则为:同庆A基金份额约定年收益率为5。
6%,其对应收益分配金额采用单利计算,年约定收益率及收益均以基金份额认购本金为基准进行计算;当长盛同庆基金份额净值超过1。6元时,即基金份额总收益超过60%,则再次将超出1。6元基金份额净值的收益部分的10%分配予同庆A基金份额;在封闭期末,同庆基金净资产优先分配予同庆A基金份额的本金及应得收益后,则全部剩余净资产分配予同庆B基金份额。
在二级市场上交易过程中,B类份额是具有1。67倍杠杆率的股票基金,可以满足长期高风险投资者和短期投机者的需求。同庆B份额由于杠杆效应风险也相应放大,具有高风险、高收益的显著特征。由于基金收益要优先满足同庆A的收益分配,如在三年封闭期末,基金净值低于1。067,同庆B将损失本金;如果基金资产出现极端损失,基金净值在0。
467元以下,同庆B份额净值将为0。国泰估值优势 2010年2月10日成立,是股票型封闭式基金,封闭期为三年,基金规模8。4亿,在封闭期内股票的投资比例是60%-100%,封闭期满后转为LOF基金,股票投资比例为60%-95%。业绩基准:80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数。
在封闭期内基金分成估值优先、估值进取两种份额,估值优先份额约定年收益率为5。7%(同庆A为5。6%),收益采用单利计算。在封闭期末,基金收益分配原则是先满足估值优选的收益约定,若有剩余再分配给估值进取。当然如果到期基金净资产本身尚不能满足估值优先的收益约定,则基金净资产全部分配给估值优先后,基金管理人不再对与约定收益的差额进行弥补。
在封闭期末,当基金份额净值超过1。6元时,即基金份额总收益率超过60%,则再次将基金份额净值超出1。6元的超额收益部分的15%分配予初始投资人认购的基金份额。如在三年封闭期末,基金净值低于1。086元,估值进取将损失本金;如果基金资产出现极端损失,基金净值在0。
586元以下,估值进取份额净值将为0。长盛同庆B杠杆率1。67倍,国泰估值进取杠杆率2倍。2010年9月21日长盛同庆B净值0。916元,价格0。741元,折价率19%,长盛同庆净值0。98元。国泰估值进取净值1。135元,价格1。049元,折价率11。
7%,国泰估值净值1。085元。10--11月份择机买入,持有3年。估值进取更有优势。[收起]