我07年20000元买基金.08年亏了一年.但余额和亏损额相加,怎么不到5000了.就算是除掉手续费,其他的钱哪去了?当前市值 11993.33元总盈亏 -3566.77元 那么 11993.33元+3566.77元 怎么不等余20000差4439.9哪去了。买基金的手续费难道有这么高么?
请再核对你的信息,07/11/11是周日不可能确认份额。07/11/7是它最近一次分红,假设你是11/9下午3点前在银行柜台购买的富国天益费率1。5%,07/11/9 净值1。
0239 份额应为(20000-20000*0。015)/1。0239=19240。16,与你给的不一致。 按你给的份额和21号的净值算,你的市值也应该为19155。61*0。
6249=11970。34。 不管如何亏了8000多是肯定的。具体的盈亏计算不要相信银行或基金公司给的,还是自己拿EXCEL记录一下,在基金公司网站只需要确认份额和日期就可以了,银行的那些垃圾数据用不着看,只要关心申购和赎回时扣或还的金额是否正确就行了。
。
可能是这样的,银行是在最近的一个季度里的亏损了3566.77,而其他的4439.99是在前三个季度亏掉了,你的3566.77是在第三个季度就是10月至今亏的呀。或者是哪个点开始亏的啊,不明白只能打电话给基金公司了。
你肯定是其中有一只基金亏损后全部卖出,你末有计那亏损的数.
总亏损就是20000-11993,不是4439,网上显示的亏损数额是近期的,不是全部。也就是楼上说的2008年7月后的亏损。
不知道你是在哪里看到的,如果是在工行网银个人基金帐户上看到的,那是因为工行网银系统升级所造成的数据不符,工行对此有过解释。
对于系统升级前(7月11日)已持有基金的客户,系统默认把基金累计赎回资金和现金分红设置为0,把累计购买资金按照2008年7月11日净值进行计算,并以2008年7月11日的净值进行比较盈亏,对于2008年7月12日前已持有的基金,本期统计的是7月12日之后的盈亏,即假设7月12日为客户的最初购买日。
工商银行网银上我的基金里也是这样,景顺蓝筹没分过红,其当前市值加亏损额与实际投入相差很多,不知怎么回事