光大保德信基金管理有限公司

光大保德信优势配置基金网上申购费

一般直销都有优惠，代销你最好问一下基金公司哪家有优惠。 光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：光大保德信基金管理有限公司 设立日期：2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 法定代表人：林昌 注册资本：人民币1。 6亿元 股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）持67%的股权 保德信投资管理有限公司持33...全部

  一般直销都有优惠，代销你最好问一下基金公司哪家有优惠。 光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：光大保德信基金管理有限公司 设立日期：2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 法定代表人：林昌 注册资本：人民币1。
  6亿元 股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）持67%的股权 保德信投资管理有限公司持33%的股权 电话：（021）33074700 传真：（021）63351152 客服电话：（021）53524620 网址： 联系人：张弛 （一）直销机构 名称：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 电话：（021）63352934，63352937 传真：（021）63350429 客服电话：（021）53524620 联系人：张玫 网址： （六）申购与赎回的数额和价格 1、申购数额、余额的处理方式 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，以四舍五入的方法保留到小数点后两位；由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。
   赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回净额为赎回金额扣除相应的费用的金额，以四舍五入的方法保留到小数点后两位；由此误差产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有。
   2、基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值 申购费用按申购金额按采用比例费率。
  投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 1。5% 50万元（含50万元）到500万元 0。9% 500万元（含500万元）以上 每笔交易1000元 例：某投资人投资5,000元申购本基金，对应费率为1。
  5%，申购当日的基金份额净值为1。20元，则其可得到的基金份额为: 净申购金额＝5,000/（1+1。5%）＝4,926。11元 申购费用＝5,000－4,926。11＝73。
  89元 申购份额＝4,926。11/1。20＝4,105。09份 即投资人投资5,000元申购本基金,可得到4,105。09份基金份额。 3、基金赎回金额的计算： 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下： 赎回价格＝申请日基金份额净值 赎回金额＝赎回份额×赎回价格 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总额的0。
  5%，由赎回人承担。具体费率如下： 持有期 赎回费率 1年以内 0。5% 1年（含1年）至2年 0。2% 2年（含2年）及以上 0% 注：赎回费的计算中1年指365个公历日。
   例：某投资人投资赎回5000份本基金，持有时间为1年以内，在对应费率为0。5%，赎回当日的基金份额净值为1。20元，则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额＝5,000×1。2＝6,000元 赎回费用＝5,000×1。
  2×0。5%＝30元 赎回金额＝6,000－30＝5,970元 即投资人赎回5,000份本基金,可得到5,970元。 。收起