这个问题得看企业规模如何,是否使用生产制造模块,如果企业不是很大,我建议还是使用神州数码的易助ERP产品,全模块在3万元左右,加站点的话还能便宜,而且软件实施服务非常到位。
看看这个实验讲义,也许对你会有帮助实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容,理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性,充分理解财务分工的意义。【实验内容】1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.备份账套数据5.账套数据引入6.修改账套数据【实验资料】1.建立新账套(1)账套信息账套号:001;账套名称:北京朔日科技有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2003年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称:北京朔日科技有限公司;单位简称:朔日公司。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为新会计制度;账套主管为陈明;按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次:42222其他:默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。2.财务分工(1)001陈明(口令:1)--账套主管负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002王晶(口令:2)—出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限,具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)003马方(口令:3)—会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限,具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限,具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】1.启动系统管理执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。2.登录系统管理(1)执行“系统”“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。(2)输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。注意:•为了保证系统的安全性,在“系统管理员登录”对话框中,可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中,单击【确定】按钮,打开“设置操作员口令”对话框,在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码,最后单击【确定】按钮,返回系统管理。•一定要牢记设置的系统管理员密码,否则无法以系统管理员的身份进入系统管理,也就不能执行账套数据的输出和引入。•考虑实际教学环境,建议不要设置系统管理员密码。•用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3.增加操作员(1)执行“权限”“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2)单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完成操作001陈明11财务部账套主管单击【增加】按钮002王晶22财务部单击【增加】按钮003马方33财务部单击【增加】按钮(3)最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。注意:•只有系统管理员用户才有权限设置操作员。•操作员编号在系统中必须唯一,即使是不同的账套,操作员编号也不能重复。•设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。•所设置的操作员用户一旦被引用,便不能被修改和删除。•指定“陈明”为“账套主管”角色,“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限,直接在权限分配时指明其相应的权限。4.建立账套(1)执行“账套”“建立”命令,打开“创建账套”对话框。(2)输入账套信息现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。账套号:必须输入。本例输入账套号001。账套名称:必须输入。本例输入“北京朔日科技有限公司”。账套路径:用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C:U8SOFTADMIN”,用户可以人工更改,也可以利用“…”按钮进行参照输入,本例采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期,更改为“2003年1月”。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。(3)输入单位信息单位名称:用户单位的全称,必须输入。企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京朔日科技有限公司”。单位简称:用户单位的简称,最好输入。本例输入“朔日公司”。其它栏目都属于任选项。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。(4)输入核算类型本币代码:必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。本币名称:必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型:用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式,则系统不能处理受托代销业务;如果选择商业模式,委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。行业性质:用户必须从下拉列表框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。账套主管:必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001陈明”。按行业预置科目:如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行基础信息设置。(5)确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算,也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。按照本例要求,选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框,单击【完成】按钮,弹出系统提示“可以创建账套了么?”,单击【是】按钮,稍候,打开“分类编码方案”对话框。(6)确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,系统要求预先设置某些基础档案的编码规则,即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值,单击【确认】按钮,打开“数据精度定义”对话框。(7)数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数,如果需要进行数量核算,需要认真填写该项。本例采用系统默认值,单击【确认】按钮,弹出系统提示“创建账套成功!”和“现在进行系统启用的设置吗?”。单击“是”,弹出“系统启用”对话框。(8)系统启用选中“GL-总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“2003年1月1日“,单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。5.财务分工(1)执行“权限”“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。(2)选择001账套;2003年度。(3)从操作员列表中选择陈明,选中“账套主管”复选框,确定陈明具有账套主管权限。注意:•由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管,此处无需再设置。•一个账套可以设定多个账套主管。•账套主管自动拥有该账套的所有权限。•如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色,则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中,由于在用户管理中指明了“陈明”具有“账套主管”角色,因此,“陈明”不仅是001账套的账套主管,同时也是本系统中其他账套的账套主管。(4)选择王晶,单击工具栏中的【修改】按钮,打开“增加和调整权限”对话框,根据实验资料选择相应的权限项,单击【确定】按钮。同理,设置操作员马方的权限。(5)单击工具栏中的【退出】按钮,返回系统管理。注意:•在用友ERP-U8系统中,提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。•功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如:用户“王晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。•数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制,一个是字段级权限控制,另一个是记录级权限控制。例如:设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。•金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制,实现对具体金额数量划分级别,对不同岗位和职位的操作员金额级别控制,限制他们制单时可以使用的金额数量。例如,设定用户“马方”只能录入金额在20000元以下的凭证。•功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置,数据级权限和金额级权限在“企业门户”“基础信息”“数据权限”中进行设置,且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。6.备份账套数据(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套”“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择需要输出的账套001,单击【确认】按钮。(3)系统压缩完成所选账套数据后,弹出“选择备份目标”对话框。(4)单击下拉列表框,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹,单击【确认】按钮。(5)系统开始进行备份,备份完成后,弹出系统提示“备份完毕!”,单击【确定】按钮返回。注意:•只有系统管理员(admin)才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。•正在使用的账套是不允许删除的。•若要删除选中账套数据,则在输出账套时,选中“删除当前输出账套”即可。7.账套数据引入(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套”“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框,选择需要引入的账套路径“c:u8softdemo999”,选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。(3)系统提示“重新指定账套路径吗?”,单击“否”按钮。(4)系统提示“正在引入账套,请等待……”,最后提示“账套引入成功!”,单击【确定】按钮。注意:•只有系统管理员(admin)才能进行账套引入。•本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据,可打开在未建立新的账套之前,打开此账套了解和学习相关操作,查询相关的信息。8.修改账套数据如果账套启用后,需要修改建账参数,需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1)在“系统管理”窗口,执行“系统”“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。注意:•如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理,那么需要首先执行“系统”“注销”命令,注销当前系统操作员,再以账套主管的身份登录。(2)输入:操作员“001”;密码“1”。选择账套“001北京朔日科技有限公司”;会计年度“2003”;日期“2003-01-01”。(3)单击【确定】按钮,进入“系统管理”窗口,菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。(4)执行“账套”“修改”命令,打开“修改账套”对话框,可修改的账套信息以白色显示,不可修改的账套信息以灰色显示。(5)修改完成后,单击【完成】按钮,弹出系统提示信息“确认修改账套了么?”,单击【是】按钮,确定“分类编码方案”和“数据精度定义”,单击【确认】按钮,弹出系统提示“修改账套成功!”
站点是指同时使用软件的电脑数,你可以把20台电脑都装上软件,如果买了6站点,那么前六台电脑进入软件后,其他电脑就进不去了,除非有人退出来别人才能进。
记账和审核是同一个人没有关系的。要不然换另一个有权限的人操作,比如可以用别人的用户名登陆操作,不过没有必要。只要制单人和审核人不是同一个就可以了。
您好,这个都是坐地要价的,价格变化的,有的可能给你报价10万,有的可能给你报价1万,要看你们公司对这个产品的认识,还有业务人员的能力。
要看你执行何种会计制度。 小企业会计准则:资产负债表、利润表、现金流量表; 企业会计制度、企业会计准则:除以上报表外,还需报所有者权益变动表。
1.进行“反结账”、“反记账”、“反审核”,取消“出纳签字”后,使记账凭证处于填制状态; 2.打开“固定资产”模块,点击“处理”——“恢复月末结账前状态”,后,取消固定资产账的结账状态; 3.打开“凭证查询”界面,对错误的记账凭证进行删除或修改。 请参考。
1、金蝶标准版的固定资产折旧凭证在账务处理模块,打开凭证叙事薄,删除凭证即可,和删除一般凭证一样。 2、金蝶专业版以上,在总账模块是没办法删除固定资产的凭证,在固定资产模块,有个固定资产凭证叙事簿,如下: 3、点开凭证叙事薄,删除凭证即可。
用友软件中结算方式的设置 1、 结算编码 一个*代表一个数字,即结算方式编码为1 2、 结算方式:现金支票,转账支票等
计入待摊费用——软件,在12个月摊销就可以,借:待摊费用——软件4500元贷:银行存款4500元摊销时:借:管理费用——办公费(摊销)375贷:待摊费用——软件375就可以
在总账模块点击凭证,然后就会出现查询凭证按钮,然后选择相应的条件进行查询就可以了! 1、用友软件登陆,登录时注意选择要查询的年份期间。 2、点击“总账”后点击“凭证” 3、点击“查询凭证” 4、点击“月份”旁边的小点,小点变黑就可以选择要查询的月份 5、输入要查询的凭证号,比如018-018,或者018。输入018-018,表示只查询018号一张凭证,如果只输入018,表示查询018号及018号以后的凭证。根据查询的情况自己选择输入。
系统管理——帐套 (灰色) 1.是因为你没有操作员来操作这个系统管理模块。解决办法是:点击-系统-注册、只有两种身份才可以注册 1是系统管理员admin。 2是帐套主管(自己后来设置的) 注册之后【帐套】才可以点。 2.是因为你是客户端之一不是服务器,没有这个权限。
在审核界面,选择已审核,进入,定位你要取消审核的凭证,然后选择取消就可以啦。一定要以审核人身份进入。
销户不收手续费吧。只要把存折上的钱提光了不就销户了。
这个太复杂,一时半会也说不清。至少要进行科目设置,以前往来单位录入。最好是看看帮助信息,金蝶的帮助很好用。
版本不同 方法不同,迷你版的话第一遍删除就是作废,也可以恢复 方法:凭证查询-编辑。专业版以上的话有直接的作废和反作废。在凭证管理-过滤-操作
ERP——EnterpriseResourcePlanning,企业资源管理计划简单的说,是把整个企业运营的所有要素集中起来进行管理,其中,财务部分很重要,但不是最主导的部分,生产和物流是ERP里更加突出的部分。
一、企业所得税汇算清缴:是指纳税人在纳税年度终了后4个月内,依照税收法律、法规、规章以及其他有关所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴所得税的数额,确定该年应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管征收税务所办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款。所得税汇算以纳税人为主体。二、纳税调整项目(以2007年为例)1.调增应纳税所得的事项。(1)工资及三费支出。根据税法,内资企业的工资及相应的福利费、职工教育经费、工会经费应按规定的办法扣除,包括限额计税工资、两率增长效益计税工资和提成计税工资。审查企业计入相应科目的实发工资,如超过规定标准,应调增应纳税所得。(2)业务招待费支出。按《企业所得税税前扣除办法》(以下简称扣除办法)和有关规定,业务招待费的应按规定的比例扣除。目前比例为,内资企业收入在1500万以下部分按5‰扣除,1500万以上的部分按3‰扣除。外资企业有两种扣除标准,一是按销售收入的一定比例扣除,标准与内资企业一样;另一种是按营业收入的一定比例扣除,营业收入在500万以下部分按10‰扣除,500万以上的部分按5‰扣除。超过上述比例的部分不得在税前列支,应调增应纳税所得。(3)广告费支出。依扣除办法和2001年8月份国家税务总局《关于调整部分行业广告费用所得税前扣除标准的通知》,从2001年起制药、食品(包括保健品、饮料)、日化、家电、通信、软件开发、集成电路、房地产开发、体育文化和家具建材商城等行业的企业广告费按销售(营业)收入的8%扣除,其他行业的企业按销售(营业)收入的2%扣除;超过上述扣除标准的广告费应调增应纳税所得。(4)利息支出。利息支出如果是向金融机构的借款支出,可以据实扣除;非金融机构借款按照不高于金融机构同期同类贷款利率计算的部分可以扣除,超标列支的利息不得扣除,应调增应纳税所得;向关联方借款超过注册资本50%以上部分支付的利息不得扣除。(5)坏账准备。企业计提的坏账准备只能按规定比例扣除,超过部分不得扣除;收回以前年度作坏账处理的应收款项,应计入当期所得计缴企业所得税。(6)公益性捐赠超支部分。公益性捐赠,除向红十字会捐赠可全额扣除外,其他公益性捐赠应有收入总额的3%以内扣除,超过部分不得扣除,应调增应纳税所得。外资企业公效性捐赠可全额扣除。(7)资产盘亏、毁损支出。企业发生固定资产、流动资产盘亏、毁损支出,只有经各税务主管部分审核后才可以在税前列支,未经审核批准,不得在税前列支,应调增应纳税所得。(8)非正常损失。发生霉变、偷盗等与生产经营无关的损失,未经主管税务机关批准,不得在税前扣除,应调增应纳税所得。(9)支付给总机构的管理费。在总收入的2%以内且经过税务机关审核后才能在税前扣除,未经审核或超过标准备均不得扣除,应调增应纳税所得。(10)税收滞纳金、罚金、罚款支出。企业一般将这些科目在营业外支出核算,应全额剔除,调增应纳税所得。(11)灾害事故赔偿。发生台风、火灾、地震等意外事故时从保险机构获得的赔偿,如果相应的灾害损失已在税前扣除,则获得的赔偿金应作为当期所得,缴纳企业所得税。(12)非公益性捐赠。按税法,只有通过中国境内非营利的社会团体、国家机关进行的公益性捐赠才能在税前扣除,除此之外的捐赠均不得税前列支,应调增应纳税所得。(13)资本性支出。企业购买固定资产支出、在建工程支出、无形资产受让支出、开发成功的无形资产开发成本等资本性支出及资本性利息,如果企业将上述支出当作当期收益性支出列支,则应剔除,调增应纳税所得。(14)固定资产折旧和无形资产摊销。企业计提折旧和无形资产摊销的方法可能与税法规定的不一致,应按税法规定的折旧年限、折旧率和摊销年限计算当期允许列支的折旧额和摊销额,多提折旧和多摊部分,应调增应纳税所得。(15)列支的属以前年度的折旧、费用。企业补提的固定资产折旧,摊销、列支属于以前年度的费用,不得在税前扣除,在年底汇算清缴时应调增应纳税所得。(16)无赔款优待。企业参加财产、运输保险交纳的保险金允许在税前列支,收到的无赔款优待,应计入应纳税所得。(17)补贴收入。除国务院、财政部、国家税务总局规定不计入据收益者外,均应计入当期所得,缴纳企业所得税。(18)减免或返还的流转税金。企业收到的减免或返还的流转税,除国务院、财政部、国家税务总局规定有指定用途的项目外,均应计入当期收益,缴纳企业所得税。(19)各种赞助支出。按扣除办法,非广告赞助支出不得在税前扣除,应调增应纳税所得。(20)回扣。企业为了扩大销售量,经常会给购货方一些回扣。按税法,其支出不得在税前扣除,应调增应纳税所得。(21)计提的存货跌价准备、短期投资减值准备、长期投资减值准备。企业计提的上述准备均不得有税前列支,应调增应纳税所得。(22)与收入无关的担保支出。按税法,发生与收入无关的担保支出,汇算时应调增应纳税所得。(23)工效挂钩企业计提的未发放的工资。工效挂钩企业计提的未超标的工资费用,如果当期未发放,对超过实际发放部分不得在税前扣除,应调增应纳税所得。作为工资储备基金的,在以后年度实际发放时再据实扣除。(24)已提未缴的养老金、保险费、管理费等费用。上述已提未缴的费用应在申报期同缴纳,逾期未缴部分应调增应纳税所得。(25)股票股利。企业收到股票股利一般计入长、短期投资科目,未作收放处理,股票股利应作红利所得,计缴企业所得税。(26)包装物押金。一般企业当年收到的包装物押金不纳税,收到的超过一年的包装物押金则应纳入应纳税所得,计缴企业所得税。(27)其他与收入无关的支出。按税法,与企业收入无关的支出不得在税前扣除。2.调减应纳税所得的事项。(1)国债利息收入。按税法,国债利息收入可以不用交纳企业所得税,审计时应将其从收入中调减。(2)技术转让收益。按税法,企业技术转让收益及相应的技术咨询、技术服务、技术培训所得净收入在三十万元以下的,可以不用缴纳企业所得税。(3)治理三废收益。按税法,企业治理三废收益可以不计入应税所得。(4)加计扣除的技术开发费。按税法,盈利企业如果当年的技术开发费比上年实际发生额增长10%以上,经税务机关核准后,可再按当年实际发生额的50%在税前加计扣除。(5)上年调增应纳税所得的非常损失本年获税务机关批准的部分。由于各种原因,企业发生非常损失的当年不一定能来得及申报(如年末盘点)或获得税务机关批准,而会在下一年度得到税务机关的批准,这样在损失当年应调增应纳税所得,而在下年则应调减应纳税所得。(6)亏损弥补。企业发生的亏损,可以在未来五年内进行弥补,不过这里应注意两点,一是亏损必须是税务机关核准的亏损,二是弥补期限只能是未来五年,不管这五年是盈是亏。(7)联营企业分回的利润。如果联营企业适用税率与企业本身一致,则分回的利润不用补税,可以调减应纳税所得;如果联营企业适用的税率低于企业本身,则应按适用税率差额进行补税。(8)境外收益。企业从境外取得的收益,应调减应纳税所得,如果境外所纳税款小于扣除限额,则应对扣除限额与境外实纳税额之间的差额进行补税。(9)国产设备投资。企业技术改造项目和外资企业在投资总额范围内购买的国产设备投资的40%,可从企业设备购置当年及以后的四年内比购置前一年新增的企业所得税中抵免,直接减少企业应纳税额。(10)计提的减值准备的冲回。冲回的减值准备为实现的收益,不作为当期收入,可调减应纳税所得。(11)补贴收入。国务院、财政部、国家税务总局有规定用途的补贴收入按规定可以不作为当期收益,调减应纳税所得。三、所得税纳税调整的会计处理企业的纳税调整一般有两种情况:一是由于有关法规规定不同,使财务会计与税务会计计算不一;二是由于纳税人计算差错或违规,它又分为是平时(年内)错账、或是上年度企业采用的核算方法不同。错账时间不同,其纳税调整的会计处理也不相同。1.平时使用“应付税款法”进行的纳税调整因为在“应付税款法”下,当期税前会计利润与应税所得之间的差异造成的影响纳税金额直接计入当期损益,而不是递延到以后各期,使当期的应交所得税与所得税费用金额相等,因此,对调整的差异本身无须进行会计处理。2.年度内错账的会计处理。由于年度内错账金额只影响本年度的税款,因此,发现后只需调整本年度相关账户即可。3.年终汇算清缴的纳税调整对企业年度发生的以前年度调整事项,应通过“以前年度损益调整”账户调整本年利润,由此影响企业缴纳所得税的,可视为当年损益,进行所得税会计处理。对调整增加的以前年度利润或调整减少的以前年度亏损,借记有关账户,贷记本账户;调整减少的以前年度利润或调整增加的以前年度亏损,借记本账户,贷记有关账户。由于调整增加或减少以前年度利润或亏损而相应增加的所得税,借记本账户,贷记“应交税金--应交所得税”账户;由于调整减少或增加以前年度利润或亏损而相应减少的所得税,作相反会计分录。经上述调整后,应同时将本账户的余额转入“利润分配--未分配利润”账户。本账户如为贷方余额,借记本账户,贷记“利润分配--未分配利润”;如为借方余额,作相反会计分录。结转后本账户无余额。1.招待费,宣传费在收入的千分之五和招待费的60%中取其低者,否则调增应纳税额2.工资每人每月最高扣除2000元,否则调增.3.折旧如不符合税法规定扣除额的调增.4.营业外支出调增.5.其它税法上不允许税前扣除项目.税务部门每年一季度要对所有应纳税企业进行所得税汇算清缴。如果企业在列支上有超标和不合理支出,就得进行纳税调整,具体操作是通过“以前年度损益调整”科目。例,发现列支的销售费用超过比例,应转入下年列支分录:借待摊费用--销售费用贷以前年度损益调整结转时分录借以前年度损益调整贷利润借利润贷所得税依此类推,调减做相反的分录。
进入 系统管理 , 注册 ,点击 用户名 ,输入密码 , 帐套 ,备份 , 帐套输出,确认 OK
制作现金流量表的方法,方法步骤如下: 第一步:新建方案。就象新建账套一样,因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步:定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物,因为只有这样,才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步:引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步:定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间,这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步:定义T型账户。这就到了关键一步,打开T型账户,系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里,您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步:打开现金流量表。定义了T型账户后,就自动产生了现金流量表。
就是说你用的这个用户不具备该权限,就是你没设她可以录入凭证,看下题意是用哪个用户录入凭证,或是你权限漏了。
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