老板让我写一份财务制度，特别是关于出纳的职责，还有仓库及会计的职责，要做为公司的内部制度的，该怎么写呢？请大家帮帮忙。
提供一份皮衣厂的财务内部管理制度，供你参考
第一章 财务管理制度
为了加强企业的财务管理工作,提升企业管理水平,保证会计核算工作的及时性、准确性、合法性，杜绝违法违纪现象的发生，保证企业生产、经营活动的正常运行，以提高企业经济效益，根据“企业财务通则”和“企业会计准则”及本企业的实际情况，特制定本办法。
一、严格遵守财政部颁布的“企业财务通则”、“企业会计准则”和“会计法”。按照新“会计制度”的规定，进行企业的财务管理和会计核算。遵守国家有关的财经法规。勤俭理财。
二、财务帐薄要按照“两则”规定设置会计科目，并按制度规定的会计期间，即日历年度月、季、年进行会计核算。
三、 货币资...全部
提供一份皮衣厂的财务内部管理制度，供你参考
第一章 财务管理制度
为了加强企业的财务管理工作,提升企业管理水平,保证会计核算工作的及时性、准确性、合法性，杜绝违法违纪现象的发生，保证企业生产、经营活动的正常运行，以提高企业经济效益，根据“企业财务通则”和“企业会计准则”及本企业的实际情况，特制定本办法。
一、严格遵守财政部颁布的“企业财务通则”、“企业会计准则”和“会计法”。按照新“会计制度”的规定，进行企业的财务管理和会计核算。遵守国家有关的财经法规。勤俭理财。
二、财务帐薄要按照“两则”规定设置会计科目，并按制度规定的会计期间，即日历年度月、季、年进行会计核算。
三、 货币资金的管理
（一） 支票管理
1、 空白支票与印鉴需由两人分别管理。
2、 领用支票需填写支票领用单，写明用途、金额、日期，经部门负责人和总经理批准方可办理。
3、 借用支票时，借用人应在支票存根上签字，并于5日内持有效发票到财务报销。
发票需由经手人、部门负责人签字，财务审核后由总经理批准方予报销。
4、 财务一般不得签发空白支票，特殊情况下开据限额支票，注明最高限额。未使用的支票及时退回财务。丢失支票造成损失的，由当事人负责。
5、 财务不得开据空头支票。
6、 现金支票非财务人员一般不予领用。
7、 业务及有关人员收到支票，应即刻交到财务，财务应及时送存银行。
（二） 现金管理
1、 企业的现金由财务出纳人员负责核算和管理。
现金日记帐要按时登记，日清日结。
2、 凡借支现金，均应填写现金借条，写明日期、借款事由、大小写金额，借款人及部门负责人签字，并由总经理批准后方可借支。食堂采购实行定额周转金管理制度。（5000元）
3、 借款人必需于借款后10日内报帐，逾期不报,不予办理新的借款，并从个人工资中扣除。
4、 现金报销，需填写支付凭单，写明日期、用途、票据张数、大小写金额。并将票据鱼鳞式粘贴于后, 由经手人、部门负责人签字，财务审核后由总经理批准方予报销。
5、 所有报销单据，都应是正式发票或收据，凡是采购原材料、辅助材料、低值易耗品，生产用电等，必需向供方索要增值税发票，否则不予报销。
如确属无法取得正式发票时，应由供方人员、经手人、部门负责人签字，财务审核后由总经理批准方予报销。
6、 招待客户，外商以及因工作需要在公司外用餐的，其费用要填写报销单，注明用餐人员等，先由总经理审批后再到财务报销。
7、 一切资金收入都应交财务复核入帐,现金及银行帐目,要作到帐目清楚,帐实相符。
四、往来款项管理
1、 往来款项包括应收帐款、应付帐款、其他应收款和其他应付款。由财务统一核算和管理。
2、 凡是由于销售业务形成的应收帐款和材料采购退回形成的应收帐款，由业务部门及经办人负责催要。定期进行清理。
3、 由于工作需要，长期借用公司少量资金的，实行业务周转金管理模式，由公司核定限额，经办人员在限额内周转使用资金。
4、 非生产经营活动，本公司员工及社会人员借用公司资金，其他人员无权限，由总经理一支笔审批，形成的其他应收款，由财务核算，并定期以文字形式报知总经理。
5、 财务不定期的将往来帐目以表格的形式送达有关部门或经办人，经办人要积极催还，避免造成呆帐损失。
五、材料、物资管理
1、材料、物资的购进，凡预收、购进材料、低值易耗品、固定资产等物品，必须及时办理入库和登记手续，并开据入库单，当即输入计算机数据库，会计联于当天晚上下班前送交财务。
2、入库单必须按时间顺序连续编号，不得空号、间断。
3、材料、物资的领用，必须及时办理出库手续，开据出库单，并由领料人和库房管理员签字，当即输入计算机数据库，会计联于当天晚上下班前送交财务。
4、库房管理员要定期对库存材料、物资进行盘点，月末后5日内与财务对清帐目，保证帐帐、帐实相符。
并从计算机数据库作出收、支、存月报表。
5、 材料的采购由生产部门提供计划，仓库根据储备情况做出采购计划，由总经理审批后统一购买后，由库房验收入库。其他用品的采购与领用。公司各部门所需办公用品，由办公室统计，编制采购计划，由总经理审批后统一购买。
未经批准不得擅自采购。领用实行登记、以旧换新制度。
六、 产成品库存与销售的管理
1、 成品库管理员对车间移交的产成品要及时办理入库手续，开据成品入库单。入库单要当即输入计算机数据库。
会计联于当天晚上下班前送交财务。
2、 销售部从公司成品库提取商品，按内部移库处理，成品库管理员根据所提取的商品品名、数量、单价、金额和日期等，开据出库单，由双方经手人签字后送交财务。财务据此作销售部库存增加处理。
销售部商品销售要开据三联出库单，经手人签字后，将会计联连同货款（有定单的附定单复印件）一起报财务列帐，作商品销售处理。月末5日内，销售部要编制库存商品进、销、存月报表，报送财务。并保证帐实相符。
3、 公司商品发出，即作为销售处理。成品库管理员根据发出商品的品名，数量、单价、金额、接收单位等开据出库单，经手人签字后送交财务，经财务审核、签字盖章后，商品方可出厂。否则门卫不予以放行。
七、 费用支出的管理
（一）经营性及非经营性费用的管理
1、 公司对经营和非经营性费用的支出，实行事先控制管理办法。
2、 公司各职能部门的费用性支出项目，必须要事先编制计划，确定开支定额，报经总经理批准后方可实施。
财务根据审批后的计划予以列支，否则不予报销。
3、 对公司的生产和非生产用车辆，实行派车单管理制度。派车单一式两份，司机报销车辆行驶、停车等费用，必须附有派车单，方予报销。车辆保养、维修非特殊情况，必须编制维修计划，方可进行。
司机必须要保证车辆在安全状态下行驶。因公务出车，出现违章行驶，其罚款由当事人负担50%。
（二）差旅费管理
1、差旅费支出标准，根据市财政局有关文件和本公司的实际情况，本着即要保证出差人员工作和生活的正常需要，又要发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神为原则制定。
2、出差人员往返车船费据实报销，乘坐交通工具一般限于长途汽车、火车硬座或硬卧、轮船限于三等舱。
3、出差人员外出期间，事先未经领导批准，就返家、探亲、办私事时，其绕道车船费用由个人自理。
4、凡外出参加会议者，主办单位负责食宿的，只报销交通费用。主办单位不按排食宿的，执行出差人员标准 。
5、住宿标准单人100元/天，伙食费50元/天。(仅限省会、直辖市及其以上城市)
6、在此标准内的支出，由总经理审批后，具实报销，超支部分自负。
八、 工资的管理
1、 各车间、各部门必须于月末后5日内将工人名单、完工数量按表格形式填制工资单，经成品库管理员核准签字后报财务。
2、 工资单上的完工数量必须以转入下一道工序或入库数为准，凡未转入下道工序或未入库数不得做为计件依据。
3、 管理人员工资由办公室统计考勤，月未后5日内报财务。
4、 财务根据车间、部门上报的工资表认真计算、审核，报请总经理批准后，备足现金，按公司规定的时间发放工资。
5、工资的领取，必须由本人签字。
确实不能亲自领取的，由被委托人签名代领、出现问题本人负责，公司、财务不负责任。
九、 会计档案管理，依照国家规定的保存期限及有关规定执行。
十、 其他财务管理项目，参照国家颁布的“企业会计制度”执行。
第二章 职工探亲路费报销规定
根据北京市有关职工探亲路费及相关规定和我公司的实际情况，现制订关于职工探亲路费报销有关规定如下：
1。 凡在本公司连续工作半年以上的员工和管理人员，方可按规定报销路费。
2。 凡属公司季节性用工的工人，经公司批准，可在生产淡季享受探亲假，每年允许一次往返，视情予以报销。
3。 探亲所用交通工具仅限于火车硬卧或公司所安排的长途客车，超标准部分自负，对乘硬座的职工可给予同程硬座价格30%的补贴。
4。 往返路线报销仅限于往返路线的最近距离，途中绕行路费一律自负。
5。 未经批准，超标的费用，公司一律不予报销。
6。 未经领导批准逾期不归、超假的人员路费不予报销。
7。 路费的报销凭据，应经生产厂长或部门经理主管签字，财务复核，总经理签字方可报销。
。收起
