嘉实主题精选证券投资基金2007年第一次收益分配公告
根据《嘉实主题精...[展开]
嘉实主题精选证券投资基金2007年第一次收益分配公告
根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2007年3月28日，嘉实主题精选证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值为1。
923元，可供分配基金收益为2,419,752,164。78元；本公司决定以截至2007年3月28日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实主题，基金代码：070010）。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利6。00元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2007年4月3日
2、红利发放日：2007年4月4日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007年4月3日。
4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年4月5日。
。[收起]
