嘉实主题精选混合型证券投资基金开放日常基金转换业务公告
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嘉实主题精选混合型证券投资基金开放日常基金转换业务公告
时间： 2006-11-10 访问次数：47
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嘉实主题精选混合型证券投资基金开放日常基金转换业务公告
根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金招募说明书》的有关规定，基金管理人嘉实基金管理有限公司定于2006年11月15日起开始办理嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）日常转换业务。
一、基金转换的适用范围
本基金转换业务适用于本基金与嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金之间的基金转换。
今后本基金管理人管理的其他开放式基金，若适用于本基金转换业务将另行公告。
二、基金转换费用
基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。
本基金的转换费率按照如下方式收取：
（一）本基金与嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金之间互相转换，转换费＝转出金额×转换费率，其中转换费率如下：
持有时间 转换费率
三个月以内 0。
5％
三个月（含）以上 0
（二）本基金转至嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金，转换费率为本基金的赎回费率（转换费的25%计入本基金的基金资产）；嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金转入本基金，转换费率为本基金的申购费率。转换费＝转出金额×转换费率。
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