哪位帮忙解释一下,我的00052
柳工(000528)公司公开发行可转换公司债券(以下简称“柳工转债”或“
本可转债”)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]409 号文核准。
一、本次发行基本情况
1、证券类型:可转换公司债券
2、发行总额:人民币 80,000 万元
3、发行数量:800 万张
4、票面金额:100 元/张
5、发行价格:按票面金额平价发行
6、可转债基本情况:
(1) 债券期限:自可转债发行结束之日起 6 年,即自 2008 年 4 月 1
8 日至 2014 年 4 月 17日。
(2) 票面利率:第一年年息 1。0%、第二年年息 1。2%、第三年年息 1。6
%、 第四年年息 2...全部
柳工(000528)公司公开发行可转换公司债券(以下简称“柳工转债”或“
本可转债”)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]409 号文核准。
一、本次发行基本情况
1、证券类型:可转换公司债券
2、发行总额:人民币 80,000 万元
3、发行数量:800 万张
4、票面金额:100 元/张
5、发行价格:按票面金额平价发行
6、可转债基本情况:
(1) 债券期限:自可转债发行结束之日起 6 年,即自 2008 年 4 月 1
8 日至 2014 年 4 月 17日。
(2) 票面利率:第一年年息 1。0%、第二年年息 1。2%、第三年年息 1。6
%、 第四年年息 2。0%、第五年年息 2。4%、第六年年息 2。8%。
(3) 债券到期偿还:公司于本次可转债期满后 5 个工作日内将以 110
元(含当期利息)的价格赎回未转股的全部可转债。
(4) 付息方式:柳工转债按票面金额由 2008 年 4 月 18 日(T 日)起
开始计算利息,每年付息一次。2009 年到 2014 年每年的 4 月 18 日为债券
的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间应付
利息不另计息)。
付息登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在付息登记日当
日深交所收市后登记在册的柳工转债持有人均有权获得当年利息。发行人在付
息登记日之后 5 个交易日内完成付息工作。在付息登记日当日申请转股或已转
股的柳工转债持有 人,将无权获得当年及以后的利息。
(5)初始转股价格:26。87 元/股。柳工转债的初始转股价格以公布《募
集说明书》之日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价(若在
该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则在调整前的交易
日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)的较高者为基准上浮 2
%。
(6)转股起止日期:自本次发行结束之日起 6 个月后至可转债到期日止
(即2008 年 10 月 18 日-2014 年 4 月 17 日止)。
(7) 信用评级:AAA。
(8) 资信评估机构:鹏元资信评估有限公司。
7、发行时间:本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为 2008 年 4
月18 日(T 日)。
你可以今天买0528的可转债券,买后可以在市场上交易买卖,如果不卖,就当债券,到期公司还本支付利息,当然到期后你 也可以不要本金利息,按26。
87元/股换股票
。收起