基金计算3
我买的基金申购率1.5%,赎回率0.5%,期间有一次分红,我在银行买的，是不是还要收托管费用?(0.25%)
如果赎回，怎样计算我的净值?有没有公式?
在银行买的没有托管费
基金净值是由证券交易所来计算并公布的,你是根据净值来计算你的收益
申购费用=投资总额*1.5%
基金份额=(投资总额-申购费用)/申购日基金净值
赎回费用=基金份额*赎回日基金净值*赎回费率
投资收益=基金份额*赎回日基金净值-赎回费用-投资总额
收益率=投资收益/投资总额
[展开]
扛***
2007-04-28 10:02:37
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