为什么不公布当天基金净值？
1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、 资金等;
2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值;
3、基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核;
4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布;
5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直待完全无误后，基金公司才可进行净值发布。 由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后。而且，目前很多基金公司大都有2个托管行，有些甚至更多。那在基金净值计算完毕后，必须所有托管行回复正确无误后，基金...全部
1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、 资金等;
2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值;
3、基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核;
4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布;
5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直待完全无误后，基金公司才可进行净值发布。
由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后。而且，目前很多基金公司大都有2个托管行，有些甚至更多。那在基金净值计算完毕后，必须所有托管行回复正确无误后，基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布。
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