大成精选是怎么回事啊,?9号是1
今天分了红A:大成精选增值混合型证券投资基金分红预告
大成精选增值混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同生效于2004年12 月15日,已于2006年2月10日、2006年3月28日、2006年5月23日实施了三次分红,累计分红金额为每10份基金份额3。 20元。截止 2007年3月7日,本基金基金份额净值为1。2010元,已实现的可分配收益为2,424,355,931。38元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本着及时回报投资者的原则,经本基金管理人大成...全部
今天分了红A:大成精选增值混合型证券投资基金分红预告
大成精选增值混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同生效于2004年12 月15日,已于2006年2月10日、2006年3月28日、2006年5月23日实施了三次分红,累计分红金额为每10份基金份额3。
20元。截止 2007年3月7日,本基金基金份额净值为1。2010元,已实现的可分配收益为2,424,355,931。38元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本着及时回报投资者的原则,经本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国农业银行复核,本公司决定以截至2007年3月7日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第四次收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额拟派发现金红利1。60元,实际分配金额以收益分配结果公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2007年3月12日。
2、红利发放日:2007年3月13日。
3、选择红利再投资的投资者,其红利将按2007年3月12日的基金份额净值转换为基金份额。
4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2007年3月14日。
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、投资者的红利款将于2007年3月14日前自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年3月13日直接计入其基金账户,2007年3月14日起可以查询、赎回。
。。。。。。
B:持有1万份,可分得红利[10000*0。
16=1600(元)]1600元。
C:在除息日(3月12日)净值为:3月9日净值+3月12日基金净值增长额-分红额0。16。收起